我們已在上線！
進一步了解
Godfrey Financial Associates 投資組合持股
AUM
US$1.31億
週轉率
6.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.83%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.31億
AUM 成長
+US$1413萬
(+12%)
資金流向
+US$4.66萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.4%
持股
1,138
新
28
增持
129
減碼
145
已平倉
48
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
|
+US$26.7萬 |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$18.7萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
|
+US$12.5萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$10萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$9.42萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$49.2萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$28.3萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$23.8萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$22.3萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$10.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.26% |
| 2 | 資訊科技 | 8.99% |
| 3 | 金融 | 3.44% |
| 4 | 通訊服務 | 2.12% |
| 5 | 醫療保健 | 2.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8709億
| US$1492萬 | 11.42% |
19,927
-113
| -0.6% | -US$8.23萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$747億
| US$1232萬 | 9.43% |
90,538
+151
| +0.2% | +US$1.99萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1231億
| US$869萬 | 6.65% |
112,824
-3,852
| -3% | -US$28.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$163億
| US$834萬 | 6.38% |
304,349
+444
| +0.1% | +US$1.21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$434萬 | 3.32% |
27,759
+554
| +2% | +US$8.53萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398億
| US$391萬 | 2.99% |
39,466
+874
| +2% | +US$8.65萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050億
| US$389萬 | 2.98% |
26,233
+219
| +0.8% | +US$3.01萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$954億
| US$356萬 | 2.72% |
21,663
-432
| -2% | -US$6.86萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$257萬 | 1.96% |
25,109
-202
| -0.8% | -US$2.08萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$4.94兆
| US$202萬 | 1.55% |
10,104
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104億
| US$181萬 | 1.39% |
15,414
-198
| -1% | -US$2.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$178萬 | 1.36% |
3,548
+196
| +6% | +US$9.42萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732億
| US$160萬 | 1.23% |
53,891
+735
| +1% | +US$2.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$159萬 | 1.22% |
4,449
-280
| -6% | -US$10.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Dell
DELL
US$2698億
| US$142萬 | 1.09% |
3,297
-41
| -1% | -US$1.19萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Arista Networks
ANET
US$2130億
| US$128萬 | 0.98% |
7,506
-190
| -2% | -US$2.98萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$124萬 | 0.95% |
3,337
-589
| -15% | -US$23.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.4億
| US$122萬 | 0.94% |
29,503
+4,261
| +17% | +US$18.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$17.4億
| US$118萬 | 0.9% |
21,884
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577億
| US$116萬 | 0.89% |
4,560
+17
| +0.4% | +US$3,962 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2277億
| US$114萬 | 0.88% |
15,596
+1,431
| +10% | +US$10萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.6兆
| US$107萬 | 0.82% |
4,489
-888
| -17% | -US$22.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$92.3萬 | 0.71% |
3,191
-14
| -0.4% | -US$4,005 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$617億
| US$86.8萬 | 0.66% |
25,660
+750
| +3% | +US$2.49萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
25
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$86萬 | 0.66% |
6,912
-4,076
| -37% | -US$49.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SCC
B
Godfrey Financial Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Godfrey Financial Associates持有1,138個部位，價值US$1.31億，較前一季的US$1.17億增加12%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Godfrey Financial Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增28項、增加129檔、減碼145檔持股和已平倉48筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares ESG Advanced MSCI USA ETF：共4,134股，價值US$28.7萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI EAFE Growth ETF，估計金額為US$49.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的77%上升，其次為資訊科技和金融。
- Godfrey Financial Associates在2026年第2季最大筆買進的是iShares ESG Advanced MSCI USA ETF：共買進4,134股，價值US$28.7萬。
- Godfrey Financial Associates在2026年第2季增持iShares International Select Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$18.7萬。
- Godfrey Financial Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE Growth ETF，估計減持了US$49.2萬。
- Godfrey Financial Associates於2026年第2季完全出清Targa Resources，估計賣出金額為US$5.01萬。
- 在2026年第2季，Godfrey Financial Associates的投資組合規模為US$1.31億，前十大持股占49%。
- Godfrey Financial Associates在2026年第2季新增了28個部位，並平倉48個部位。
- Godfrey Financial Associates的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.31億。
根據Godfrey Financial Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。