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WHC
Wulff, Hansen & Co 投資組合持股
AUM
US$1.3億
週轉率
11.82%
1年估算報酬率
31.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+31.91%
3年估算報酬率
+85.79%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.3億
AUM 成長
+US$3257萬
(+33%)
資金流向
+US$2398萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
18.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.56%
持股
110
新
12
增持
27
減碼
36
已平倉
1
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$759萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$717萬 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$662萬 |
| 4 |
Brookfield
BN
|
+US$41.4萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$37.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$29.1萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$21.7萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$14.1萬 |
| 4 |
American Express Global Business Travel
GBTG
|
+US$12.9萬 |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+US$10.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 18.65% |
| 2 | 工業 | 16.89% |
| 3 | 金融 | 16.42% |
| 4 | 科技 | 11.18% |
| 5 | 必需消費品 | 7.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$829萬 | 6.35% |
+69,347
| 新 | +US$759萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$712萬 | 5.46% |
+19,929
| 新 | +US$717萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
Blackstone
BX
US$851億
| US$648萬 | 4.97% |
+55,066
| 新 | +US$662萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$477萬 | 3.65% |
20,007
+292
| +1% | +US$7.33萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$437萬 | 3.35% |
15,088
+118
| +0.8% | +US$3.38萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$405萬 | 3.1% |
21,327
+100
| +0.5% | +US$1.83萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$393萬 | 3.01% |
12,005
-96
| -0.8% | -US$2.98萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$376萬 | 2.88% |
10,068
+653
| +7% | +US$26.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$348萬 | 2.67% |
9,310
+130
| +1% | +US$4.07萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$277萬 | 2.12% |
18,871
-748
| -4% | -US$10.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
11
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$266萬 | 2.04% |
55,883
-2,420
| -4% | -US$10.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$252萬 | 1.93% |
44,303
+175
| +0.4% | +US$9,307 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
13
Brookfield
BN
US$817億
| US$249萬 | 1.91% |
58,440
+9,250
| +19% | +US$41.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$229萬 | 1.76% |
4,585
+763
| +20% | +US$36.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$229萬 | 1.76% |
9,032
-353
| -4% | -US$8.23萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Merck
MRK
US$3601億
| US$218萬 | 1.67% |
16,940
-585
| -3% | -US$6.85萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$216萬 | 1.65% |
1,835
+51
| +3% | +US$5.21萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$209萬 | 1.6% |
65,973
+11,700
| +22% | +US$37.1萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4383億
| US$202萬 | 1.55% |
2,158
+111
| +5% | +US$11.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172億
| US$179萬 | 1.37% |
49,067
-2,039
| -4% | -US$7.62萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Visa
V
US$7558億
| US$175萬 | 1.34% |
5,110
+45
| +0.9% | +US$1.44萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$175萬 | 1.34% |
1,641
-104
| -6% | -US$9.14萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$174萬 | 1.34% |
9,641
-384
| -4% | -US$6.66萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$166萬 | 1.27% |
8,304
-215
| -3% | -US$4.42萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$162萬 | 1.25% |
25,833
+34
| +0.1% | +US$2,186 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
SCC
PAWC
ACM
B
GFA
BNA
LIP
PCOTEOTHU
Wulff, Hansen & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wulff, Hansen & Co持有110個部位，價值US$1.3億，較前一季的US$9791萬增加33%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Wulff, Hansen & Co在2026年第2季投入US$2398萬淨新增資金，建立12個新部位，並加碼27個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Information Technology ETF：共69,347股，價值US$829萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的19%，較前一季的14%上升，其次為工業和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Intel，估計減持了US$29.1萬。
- Wulff, Hansen & Co在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Information Technology ETF：共買進69,347股，價值US$829萬。
- Wulff, Hansen & Co在2026年第2季增持Brookfield的幅度最大，估計增加US$41.4萬。
- Wulff, Hansen & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Intel，估計減持了US$29.1萬。
- Wulff, Hansen & Co於2026年第2季完全出清American Express Global Business Travel，估計賣出金額為US$12.9萬。
- 在2026年第2季，Wulff, Hansen & Co的投資組合規模為US$1.3億，前十大持股占38%。
- Wulff, Hansen & Co在2026年第2季新增了12個部位，並平倉1個部位。
- Wulff, Hansen & Co的投資組合價值較前一季上升33%，達到US$1.3億。
根據Wulff, Hansen & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。