我們已在上線！
進一步了解
MFS
Miller Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.24億
週轉率
27.63%
1年估算報酬率
17.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.8%
1年估算報酬率
+17.62%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.24億
AUM 成長
+US$3293萬
(+36%)
資金流向
+US$2884萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
23.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.62%
持股
152
新
32
增持
55
減碼
40
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$615萬 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$238萬 |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$210萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$112萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$111萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$46.1萬 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$40.8萬 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$32.9萬 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$26.8萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$26.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.57% |
| 2 | 必需消費品 | 12.17% |
| 3 | 科技 | 11.46% |
| 4 | 金融 | 10.14% |
| 5 | 工業 | 9.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$699萬 | 5.62% |
51,600
+41,124
| +393% | +US$615萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$654萬 | 5.27% |
69,200
+11,355
| +20% | +US$107萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$461萬 | 3.71% |
53,291
+7,443
| +16% | +US$63.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$378萬 | 3.04% |
13,062
-179
| -1% | -US$5.12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Eaton
ETN
US$1520億
| US$335萬 | 2.7% |
7,873
+1,415
| +22% | +US$57.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107億
| US$331萬 | 2.66% |
59,900
+7,610
| +15% | +US$41.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$330萬 | 2.65% |
56,634
+1,947
| +4% | +US$11.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$320萬 | 2.58% |
13,432
+368
| +3% | +US$9.24萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$288萬 | 2.32% |
26,804
-640
| -2% | -US$6.65萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$259萬 | 2.08% |
8,605
-952
| -10% | -US$26.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$251萬 | 2.02% |
+7,673
| 新 | +US$238萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$233萬 | 1.88% |
12,212
-1,448
| -11% | -US$20.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$220萬 | 1.77% |
+24,000
| 新 | +US$210萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
SoFi Technologies
SOFI
US$188億
| US$204萬 | 1.64% |
113,823
+140
| +0.1% | +US$2,372 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$202萬 | 1.62% |
5,403
+2,780
| +106% | +US$112萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Home Depot
HD
US$3089億
| US$161萬 | 1.3% |
4,569
+2,293
| +101% | +US$74.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$154萬 | 1.24% |
48,124
-144
| -0.3% | -US$4,641 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6億
| US$148萬 | 1.19% |
29,301
+7,131
| +32% | +US$36.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$144萬 | 1.16% |
14,525
-375
| -3% | -US$3.71萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Cloudflare
NET
US$1055億
| US$144萬 | 1.16% |
5,854
-380
| -6% | -US$8.31萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Visa
V
US$7558億
| US$143萬 | 1.15% |
4,174
-10
| -0.2% | -US$3,210 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$142萬 | 1.14% |
3,964
-65
| -2% | -US$2.34萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$135萬 | 1.08% |
23,361
+3,650
| +19% | +US$21萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Conagra Brands
CAG
US$69.1億
| US$133萬 | 1.07% |
99,177
-1,140
| -1% | -US$1.59萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$130萬 | 1.05% |
+1,084
| 新 | +US$111萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
EI
SFP
BVP
PHWM
CF
PWM
PFG
CCMG
Miller Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Miller Financial Services持有152個部位，價值US$1.24億，較前一季的US$9133萬增加36%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Miller Financial Services在2026年第2季投入US$2884萬淨新增資金，建立32個新部位，並加碼55個既有持股。 其最大的新持股是JPMorgan Chase：共7,673股，價值US$251萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產32%，低於前一季的38%，其次為必需消費品和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$46.1萬。
- Miller Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Chase：共買進7,673股，價值US$251萬。
- Miller Financial Services在2026年第2季增持PepsiCo的幅度最大，估計增加US$615萬。
- Miller Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$46.1萬。
- Miller Financial Services於2026年第2季完全出清Boeing，估計賣出金額為US$40.8萬。
- 在2026年第2季，Miller Financial Services的投資組合規模為US$1.24億，前十大持股占33%。
- Miller Financial Services在2026年第2季新增了32個部位，並平倉10個部位。
- Miller Financial Services的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$1.24億。
根據Miller Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。