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MFS
Miller Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 124 M
Rotación
27.63%
Rendimiento estimado a 1 año
17.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.62%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 124 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.9 M
(+36%)
Flujo de capital
+USD 28.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
23.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.62%
Posición
152
Nuevas
32
Aumentadas
55
Reducidas
40
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 6.15 M |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 2.38 M |
| 3 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+USD 2.1 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 461 k |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 408 k |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 329 k |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 268 k |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 268 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.57% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 12.17% |
| 3 | Tecnología | 11.46% |
| 4 | Finanzas | 10.14% |
| 5 | Industriales | 9.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 6.99 M | 5.62% |
51,600
+41,124
| +393% | +USD 6.15 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 6.54 M | 5.27% |
69,200
+11,355
| +20% | +USD 1.07 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 4.61 M | 3.71% |
53,291
+7,443
| +16% | +USD 639 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.78 M | 3.04% |
13,062
-179
| -1% | -USD 51.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 3.35 M | 2.7% |
7,873
+1,415
| +22% | +USD 571 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 3.31 M | 2.66% |
59,900
+7,610
| +15% | +USD 418 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 3.3 M | 2.65% |
56,634
+1,947
| +4% | +USD 113 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.2 M | 2.58% |
13,432
+368
| +3% | +USD 92.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 2.88 M | 2.32% |
26,804
-640
| -2% | -USD 66.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 2.59 M | 2.08% |
8,605
-952
| -10% | -USD 268 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.51 M | 2.02% |
+7,673
| Nuevas | +USD 2.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 2.33 M | 1.88% |
12,212
-1,448
| -11% | -USD 206 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 2.2 M | 1.77% |
+24,000
| Nuevas | +USD 2.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
SoFi Technologies
SOFI
USD 18.8 mil M
| USD 2.04 M | 1.64% |
113,823
+140
| +0.1% | +USD 2.37 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.02 M | 1.62% |
5,403
+2,780
| +106% | +USD 1.12 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.61 M | 1.3% |
4,569
+2,293
| +101% | +USD 746 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 1.54 M | 1.24% |
48,124
-144
| -0.3% | -USD 4.64 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2664 M
| USD 1.48 M | 1.19% |
29,301
+7,131
| +32% | +USD 361 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.44 M | 1.16% |
14,525
-375
| -3% | -USD 37.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
| USD 1.44 M | 1.16% |
5,854
-380
| -6% | -USD 83.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.43 M | 1.15% |
4,174
-10
| -0.2% | -USD 3.21 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.42 M | 1.14% |
3,964
-65
| -2% | -USD 23.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 1.35 M | 1.08% |
23,361
+3,650
| +19% | +USD 210 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Conagra Brands
CAG
USD 6908 M
| USD 1.33 M | 1.07% |
99,177
-1,140
| -1% | -USD 15.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.3 M | 1.05% |
+1,084
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Miller Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Miller Financial Services mantenía 152 posiciones por un valor de USD 124 M, un aumento de 36% frente a los USD 91.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Miller Financial Services destinó USD 28.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 32 nuevas posiciones y aumentó 55 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Chase: 7,673 acciones con un valor de USD 2.51 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Advanced Micro Devices, por un valor estimado de USD 461 k.
- La mayor compra de Miller Financial Services en T2 2026 fue JPMorgan Chase: 7,673 acciones por un valor de USD 2.51 M.
- Miller Financial Services fue quien más aumentó su posición en PepsiCo durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.15 M.
- La mayor reducción de Miller Financial Services durante T2 2026 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 461 k.
- Miller Financial Services cerró por completo su posición en Boeing en T2 2026, con una venta estimada de USD 408 k.
- Las diez principales posiciones de Miller Financial Services representan 33% de su cartera de USD 124 M en T2 2026.
- Miller Financial Services abrió 32 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Miller Financial Services aumentó 36% respecto al trimestre anterior, hasta USD 124 M.
Según el Informe 13F de Miller Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.