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MFS

Miller Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 124 Mio. $ Umschlag 27,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,9 Mio. $
Kapitalfluss
+28,8 Mio. $
Kapitalfluss %
23,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,62 %
Position
152
Neu
32
Aufgestockt
55
Reduziert
40
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+6,15 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+2,38 Mio. $
3
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+2,1 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,12 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+460.829 $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+408.012 $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+328.550 $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+268.447 $
5
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+267.524 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,57 %
2 Basiskonsumgüter 12,17 %
3 Technologie 11,46 %
4 Finanzwesen 10,14 %
5 Industrie 9,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PEP-Symbol
1
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
6,99 Mio. $ 5,62 %
51.600
+41.124
+393 % +6,15 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IEF-Symbol
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
6,54 Mio. $ 5,27 %
69.200
+11.355
+20 % +1,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TLT-Symbol
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
4,61 Mio. $ 3,71 %
53.291
+7.443
+16 % +639.115 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,78 Mio. $ 3,04 %
13.062
-179
-1 % -51.200 $
2024 Q4
6 Quartale
ETN-Symbol
5
Eaton
ETN
152 Mrd. $
3,35 Mio. $ 2,7 %
7.873
+1.415
+22 % +570.626 $
2024 Q4
6 Quartale
VGLT-Symbol
6
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
3,31 Mio. $ 2,66 %
59.900
+7.610
+15 % +417.609 $
2025 Q2
4 Quartale
VGSH-Symbol
7
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,65 %
56.634
+1.947
+4 % +113.494 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,2 Mio. $ 2,58 %
13.432
+368
+3 % +92.371 $
2024 Q4
6 Quartale
UPS-Symbol
9
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
2,88 Mio. $ 2,32 %
26.804
-640
-2 % -66.531 $
2024 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,59 Mio. $ 2,08 %
8.605
-952
-10 % -267.524 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,51 Mio. $ 2,02 %
+7.673
Neu +2,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CRWD-Symbol
12
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,88 %
12.212
-1.448
-11 % -205.720 $
2024 Q4
6 Quartale
CL-Symbol
13
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,77 %
+24.000
Neu +2,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SOFI-Symbol
14
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,64 %
113.823
+140
+0,1 % +2.372 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,02 Mio. $ 1,62 %
5.403
+2.780
+106 % +1,12 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
16
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,3 %
4.569
+2.293
+101 % +745.973 $
2024 Q4
6 Quartale
KMI-Symbol
17
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,24 %
48.124
-144
-0,3 % -4.641 $
2024 Q4
6 Quartale
USTB-Symbol
18
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,66 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,19 %
29.301
+7.131
+32 % +360.780 $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,16 %
14.525
-375
-3 % -37.104 $
2024 Q4
6 Quartale
NET-Symbol
20
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,16 %
5.854
-380
-6 % -83.134 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,15 %
4.174
-10
-0,2 % -3.210 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,42 Mio. $ 1,14 %
3.964
-65
-2 % -23.398 $
2024 Q4
6 Quartale
BMY-Symbol
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,08 %
23.361
+3.650
+19 % +209.588 $
2024 Q4
6 Quartale
CAG-Symbol
24
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,07 %
99.177
-1.140
-1 % -15.919 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,3 Mio. $ 1,05 %
+1.084
Neu +1,11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

EI
EDMP Inc Lutz, Florida 124 Mio. $ AUM 19,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Sherwood Financial Partners Westlake Village, California 124 Mio. $ AUM 16,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BVP
Bristlecone Value Partners Los Angeles, California 124 Mio. $ AUM
PHWM
Palatine Hill Wealth Management Birmingham, Michigan 124 Mio. $ AUM
CF
Concorde Financial Dallas, Texas 124 Mio. $ AUM 25,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Platt Wealth Management San Diego, California 124 Mio. $ AUM
PFG
Prospect Financial Group Arlington, Virginia 124 Mio. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCMG
Connecticut Capital Management Group Milford, Connecticut 124 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Miller Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Miller Financial Services 152 Positionen im Wert von 124 Mio. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 91,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Miller Financial Services investierte 28,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Chase: 7.673 Aktien im Wert von 2,51 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Advanced Micro Devices; sie wurde auf 460.829 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Miller Financial Services im Q2 2026 war JPMorgan Chase: 7.673 Aktien im Wert von 2,51 Mio. $.
  • Miller Financial Services hat seine Position in PepsiCo in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Miller Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 460.829 $.
  • Miller Financial Services hat seine Position in Boeing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 408.012 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Miller Financial Services machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
  • Miller Financial Services eröffnete 32 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Miller Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 124 Mio. $.

Auf Grundlage der von Miller Financial Services für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .