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JBW

Journey Beyond Wealth Portfolio-Positionen

AUM 128 Mio. $ Umschlag 9,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
128 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,6 Mio. $
Kapitalfluss
-5,17 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,58 %
Position
31
Neu
2
Aufgestockt
4
Reduziert
19
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+251.948 $
2
VSGX-Symbol
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
+240.213 $
3
CATH-Symbol
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
+138.471 $
4
DISV-Symbol
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
+19.659 $
5
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+9.647 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,62 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,53 Mio. $
3
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+656.783 $
4
IGM-Symbol
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
+382.411 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+243.181 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,22 %
2 Industrie 0,3 %
3 Basiskonsumgüter 0,26 %
4 Technologie 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
34,4 Mio. $ 26,89 %
50.130
-2.297
-4 % -1,53 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
16 Mio. $ 12,46 %
190.483
-19.763
-9 % -1,62 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VXF-Symbol
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
9,6 Mio. $ 7,46 %
38.795
-2.866
-7 % -656.783 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
8,52 Mio. $ 6,65 %
119.521
-2.303
-2 % -160.418 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
7,24 Mio. $ 5,65 %
33.206
-55
-0,2 % -11.485 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
7,19 Mio. $ 5,62 %
83.500
-716
-0,9 % -60.246 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,41 Mio. $ 4,23 %
90.658
-2.306
-2 % -135.528 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,24 Mio. $ 4,09 %
7.013
-212
-3 % -153.702 $
2024 Q4
6 Quartale
QTEC-Symbol
9
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,67 Mrd. $
5,2 Mio. $ 4,06 %
15.551
-770
-5 % -220.500 $
2024 Q4
6 Quartale
IGM-Symbol
10
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
4,46 Mio. $ 3,48 %
27.273
-2.553
-9 % -382.411 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIV-Symbol
11
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
4,28 Mio. $ 3,34 %
79.199
-3.260
-4 % -179.162 $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,66 %
22.948
-1.772
-7 % -243.181 $
2024 Q4
6 Quartale
GRID-Symbol
13
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,4 Mrd. $
3,19 Mio. $ 2,49 %
16.651
-448
-3 % -84.143 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHO-Symbol
14
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,43 %
128.986
-3.944
-3 % -95.332 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,85 Mio. $ 2,23 %
89.866
-1.843
-2 % -58.468 $
2025 Q4
2 Quartale
VV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,88 %
3.291
+1
+0 % +334 $
2024 Q4
6 Quartale
MUB-Symbol
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,84 %
10.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
DISV-Symbol
18
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,8 %
25.473
+474
+2 % +19.659 $
2024 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
19
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
983.276 $ 0,77 %
19.440
-129
-0,7 % -6.482 $
2024 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
738.547 $ 0,58 %
2.458
– –
2024 Q4
6 Quartale
CATH-Symbol
21
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,37 Mrd. $
445.060 $ 0,35 %
5.029
+1.595
+46 % +138.471 $
2024 Q4
6 Quartale
LMT-Symbol
22
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
384.133 $ 0,3 %
754
– –
2024 Q4
6 Quartale
IWR-Symbol
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
350.597 $ 0,27 %
3.178
-100
-3 % -10.518 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
337.140 $ 0,26 %
911
-3
-0,3 % -1.073 $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
327.435 $ 0,26 %
2.891
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2

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CH
CDKV Holdings Denver, Colorado 128 Mio. $ AUM
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Brooklands Fund Management London, United Kingdom 128 Mio. $ AUM
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SIA
SkyView Investment Advisors Shrewsbury, New Jersey 128 Mio. $ AUM 19,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
TenCore Partners New York 128 Mio. $ AUM 18,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFS
AFG Fiduciary Services Hingham, Massachusetts 128 Mio. $ AUM 24,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
C2C Wealth Management Scottsdale, Arizona 128 Mio. $ AUM 22,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Journey Beyond Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Journey Beyond Wealth 31 Positionen im Wert von 128 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Journey Beyond Wealth zog in Q2 2026 netto 5,17 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 19 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Gold Trust – eine Position im geschätzten Wert von 222.604 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Journey Beyond Wealth eine neue Position in iShares Short-Term National Muni Bond ETF im Wert von 251.999 $.

  • Der größte Kauf von Journey Beyond Wealth im Q2 2026 war iShares Short-Term National Muni Bond ETF: 2.367 Aktien im Wert von 251.999 $.
  • Journey Beyond Wealth hat seine Position in Global X S&P 500 Catholic Values ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 138.471 $.
  • Der größte Positionsabbau von Journey Beyond Wealth im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,62 Mio. $.
  • Journey Beyond Wealth hat seine Position in iShares Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 222.604 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Journey Beyond Wealth machen im Q2 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 128 Mio. $ aus.
  • Journey Beyond Wealth eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Journey Beyond Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 128 Mio. $.

Auf Grundlage der von Journey Beyond Wealth für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .