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CH

CDKV Holdings Portfolio-Positionen

AUM 128 Mio. $ Umschlag 4,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
128 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss
+1,01 Mio. $
Kapitalfluss %
0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,95 %
Position
282
Neu
7
Aufgestockt
19
Reduziert
62
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TMAT-Symbol
Main Thematic Innovation ETF
TMAT
+289.007 $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+163.953 $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+32.165 $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+30.409 $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+30.397 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CATH-Symbol
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
+512.211 $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+263.972 $
3
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+178.960 $
4
EW-Symbol
Edwards Lifesciences
EW
+124.124 $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+106.544 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,89 %
2 Technologie 4,62 %
3 Basiskonsumgüter 2,58 %
4 Finanzwesen 1,42 %
5 Gesundheitswesen 1,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
22,3 Mio. $ 17,43 %
659.075
-7.966
-1 % -263.972 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHV-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
11,7 Mio. $ 9,13 %
335.591
+749
+0,2 % +24.673 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
8,09 Mio. $ 6,32 %
93.885
-1.131
-1 % -95.166 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHM-Symbol
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,48 %
86.145
-817
-0,9 % -28.119 $
2025 Q4
2 Quartale
IEI-Symbol
5
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,4 %
26.177
-1.520
-5 % -178.960 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHA-Symbol
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,78 Mio. $ 2,17 %
77.033
+461
+0,6 % +15.234 $
2025 Q4
2 Quartale
ITA-Symbol
7
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
2,78 Mio. $ 2,17 %
11.451
-396
-3 % -90.173 $
2025 Q4
2 Quartale
VHT-Symbol
8
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
2,76 Mio. $ 2,16 %
9.232
-79
-0,8 % -21.963 $
2025 Q4
2 Quartale
IEF-Symbol
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
2,73 Mio. $ 2,13 %
28.881
-251
-0,9 % -23.753 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,73 Mio. $ 2,13 %
9.427
-42
-0,4 % -12.014 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
2,71 Mio. $ 2,12 %
98.004
-970
-1 % -26.150 $
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,02 %
21.580
-4
-0 % -438 $
2025 Q4
2 Quartale
XLI-Symbol
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,68 %
11.624
-144
-1 % -25.024 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,65 %
9.692
-60
-0,6 % -12.529 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,41 %
7.627
-464
-6 % -106.544 $
2025 Q4
2 Quartale
DVY-Symbol
16
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,28 %
10.485
-10
-0,1 % -1.540 $
2025 Q4
2 Quartale
XBI-Symbol
17
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1 %
8.047
-716
-8 % -96.793 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHX-Symbol
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,98 %
42.604
+40
+0,1 % +1.142 $
2025 Q4
2 Quartale
CATH-Symbol
19
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,37 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,9 %
13.000
-5.900
-31 % -512.211 $
2025 Q4
2 Quartale
JMTG-Symbol
20
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,71 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,9 %
22.674
-422
-2 % -21.397 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,86 %
1.474
– –
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,86 %
13.650
-98
-0,7 % -7.598 $
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,83 %
10.745
-324
-3 % -32.058 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,82 %
5.251
+51
+1 % +10.486 $
2025 Q4
2 Quartale
TLT-Symbol
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,81 %
12.065
+354
+3 % +30.397 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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FFG
Fortune Financial Group Naples, Florida 128 Mio. $ AUM
SIA
SkyView Investment Advisors Shrewsbury, New Jersey 128 Mio. $ AUM 19,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
C2C Wealth Management Scottsdale, Arizona 128 Mio. $ AUM 22,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIS
Continental Investors Services Longview, Washington 128 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PM
Parametrica Management Wanchai, Hong Kong 128 Mio. $ AUM 171,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SHF
Safe Harbor Fiduciary Pensacola, Florida 128 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von CDKV Holdings für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CDKV Holdings 282 Positionen im Wert von 128 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,6 %. CDKV Holdings eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6, sodass das Portfolio mit 282 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von CDKV Holdings im Q2 2026 war Main Thematic Innovation ETF: 10.410 Aktien im Wert von 327.190 $.
  • CDKV Holdings hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 163.953 $.
  • Der größte Positionsabbau von CDKV Holdings im Q2 2026 entfiel auf Global X S&P 500 Catholic Values ETF und belief sich schätzungsweise auf 512.211 $.
  • CDKV Holdings hat seine Position in Edwards Lifesciences im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 124.124 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CDKV Holdings machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 128 Mio. $ aus.
  • CDKV Holdings eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CDKV Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 128 Mio. $.

Auf Grundlage der von CDKV Holdings für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .