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Paragon Capital Management (Utah)

Paragon Capital Management (Utah) Portfolio-Positionen

AUM 132 Mio. $ Umschlag 19,28 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+81,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,06 Mio. $
Kapitalfluss
-901.368 $
Kapitalfluss %
-0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,28 %
Position
83
Neu
3
Aufgestockt
23
Reduziert
35
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+1,55 Mio. $
2
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+1,3 Mio. $
3
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+857.270 $
4
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+373.553 $
5
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+248.751 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+1,29 Mio. $
2
MTD-Symbol
Mettler-Toledo International
MTD
+1,27 Mio. $
3
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+576.195 $
4
CSGP-Symbol
CoStar Group
CSGP
+514.943 $
5
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+216.875 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,14 %
2 Technologie 23,38 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,07 %
4 Gesundheitswesen 6,88 %
5 Energie 4,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEF-Symbol
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,6 Mrd. $
12,7 Mio. $ 9,63 %
142.254
-684
-0,5 % -63.283 $
2021 Q4
19 Quartale
SHV-Symbol
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
8,44 Mio. $ 6,4 %
76.548
-5.228
-6 % -576.195 $
2021 Q4
19 Quartale
BIL-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
8,27 Mio. $ 6,27 %
90.248
+4.081
+5 % +373.553 $
2021 Q4
19 Quartale
INTC-Symbol
4
Intel
INTC
309 Mrd. $
6,18 Mio. $ 4,68 %
51.405
– –
2025 Q3
4 Quartale
JAAA-Symbol
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
5,72 Mio. $ 4,33 %
113.248
-3.274
-3 % -165.667 $
2024 Q3
8 Quartale
TOTL-Symbol
6
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,76 Mrd. $
5 Mio. $ 3,79 %
133.694
+33.569
+34 % +1,3 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
MRVL-Symbol
7
Marvell Technology
MRVL
138 Mrd. $
3,12 Mio. $ 2,36 %
11.791
-810
-6 % -181.623 $
2026 Q1
2 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
4,27 Bio. $
3,05 Mio. $ 2,31 %
13.359
+15
+0,1 % +3.216 $
2025 Q4
3 Quartale
GOVT-Symbol
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43,3 Mrd. $
2,99 Mio. $ 2,27 %
136.710
-57.498
-30 % -1,29 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,8 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,23 %
10.338
-201
-2 % -59.853 $
2024 Q1
10 Quartale
DIA-Symbol
11
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
2,76 Mio. $ 2,09 %
5.427
-98
-2 % -51.595 $
2024 Q4
7 Quartale
ARM-Symbol
12
Arm
ARM
200 Mrd. $
2,74 Mio. $ 2,08 %
9.451
-785
-8 % -213.772 $
2025 Q4
3 Quartale
AMD-Symbol
13
Advanced Micro Devices
AMD
826 Mrd. $
2,71 Mio. $ 2,05 %
4.424
-340
-7 % -174.911 $
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
2,2 Mio. $ 1,67 %
3.034
-107
-3 % -66.785 $
2024 Q4
7 Quartale
VEEV-Symbol
15
Veeva Systems
VEEV
49,6 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,54 %
7.111
-86
-1 % -20.207 $
2026 Q2
1 Quartal
ZBRA-Symbol
16
Zebra Technologies
ZBRA
15,5 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,5 %
5.306
-95
-2 % -31.221 $
2026 Q1
2 Quartale
MELI-Symbol
17
Mercado Libre
MELI
78 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,5 %
1.142
+19
+2 % +35.249 $
2022 Q2
17 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,46 %
5.155
– –
2024 Q1
10 Quartale
CHRD-Symbol
19
Chord Energy
CHRD
7,3 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,36 %
13.404
-266
-2 % -36.459 $
2025 Q1
6 Quartale
DVN-Symbol
20
Devon Energy
DVN
46,5 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,25 %
35.814
-516
-1 % -23.684 $
2026 Q2
1 Quartal
XLV-Symbol
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,8 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,24 %
9.694
-638
-6 % -106.371 $
2021 Q4
19 Quartale
FCX-Symbol
22
Freeport-McMoran
FCX
89,6 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,21 %
+22.740
Neu +1,55 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ORLY-Symbol
23
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,16 %
17.881
+42
+0,2 % +3.696 $
2021 Q4
19 Quartale
NOW-Symbol
24
ServiceNow
NOW
108 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,11 %
10.972
+231
+2 % +28.387 $
2026 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
4,04 Bio. $
1,46 Mio. $ 1,11 %
2.854
+47
+2 % +21.736 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2 3 4

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Quantedge Capital Singapore 132 Mio. $ AUM 56,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nest Investments
Nest Investments Conshohocken, Pennsylvania 132 Mio. $ AUM
HPM
Hudson Portfolio Management Garrison, New York 132 Mio. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nan Fung Group Holdings
Nan Fung Group Holdings Kai Tak, Hong Kong 131 Mio. $ AUM 86,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Veradace Capital Management
Veradace Capital Management Dallas, Texas 132 Mio. $ AUM
Daventry Group
Daventry Group New York 133 Mio. $ AUM 32,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Paragon Capital Management (Utah) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Paragon Capital Management (Utah) 83 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Rückgang um 2,3 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Paragon Capital Management (Utah) für Q3 2026 weist 3 neu, 23 erhöht, 35 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Freeport-McMoran: 22.740 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares US Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Paragon Capital Management (Utah) im Q3 2026 war Freeport-McMoran: 22.740 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.
  • Paragon Capital Management (Utah) hat seine Position in State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Paragon Capital Management (Utah) im Q3 2026 entfiel auf iShares US Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,29 Mio. $.
  • Paragon Capital Management (Utah) hat seine Position in Mettler-Toledo International im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Paragon Capital Management (Utah) machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
  • Paragon Capital Management (Utah) eröffnete 3 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Paragon Capital Management (Utah) sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 132 Mio. $.

Auf Grundlage der von Paragon Capital Management (Utah) für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .