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MWM

McCartney Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 132 Mio. $ Umschlag 3,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,1 Mio. $
Kapitalfluss
+2,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,08 %
Position
66
Neu
1
Aufgestockt
36
Reduziert
16
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+375.173 $
2
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+318.907 $
3
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+288.766 $
4
DFIP-Symbol
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
+256.237 $
5
AVSF-Symbol
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
+187.037 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+324.749 $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+214.833 $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+67.169 $
4
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+41.883 $
5
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+33.657 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,24 %
2 Basiskonsumgüter 1,69 %
3 Technologie 0,74 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,33 %
5 Energie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUS-Symbol
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
17,3 Mio. $ 13,15 %
135.414
+2.344
+2 % +288.766 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
13,3 Mio. $ 10,09 %
300.110
-1.570
-0,5 % -67.169 $
2025 Q4
2 Quartale
DFLV-Symbol
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
5,52 Mio. $ 4,19 %
139.676
+3.754
+3 % +143.764 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDE-Symbol
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
5,32 Mio. $ 4,03 %
59.599
+1.260
+2 % +112.993 $
2025 Q4
2 Quartale
AVUV-Symbol
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
5,22 Mio. $ 3,96 %
41.841
+1.008
+2 % +120.237 $
2025 Q4
2 Quartale
DFEV-Symbol
6
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
5,09 Mio. $ 3,86 %
119.413
+2.678
+2 % +109.518 $
2025 Q4
2 Quartale
DFUV-Symbol
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
5,02 Mio. $ 3,81 %
91.253
-641
-0,7 % -33.657 $
2025 Q4
2 Quartale
AVSF-Symbol
8
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
640 Mio. $
4,52 Mio. $ 3,43 %
97.038
+4.010
+4 % +187.037 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIP-Symbol
9
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
4,38 Mio. $ 3,32 %
106.130
+6.119
+6 % +256.237 $
2025 Q4
2 Quartale
AVIG-Symbol
10
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
4,28 Mio. $ 3,24 %
103.305
+3.820
+4 % +158.328 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAX-Symbol
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
3,99 Mio. $ 3,02 %
108.197
-1.140
-1 % -41.883 $
2025 Q4
2 Quartale
DUHP-Symbol
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,94 %
92.770
+3.657
+4 % +145.884 $
2025 Q4
2 Quartale
AVEM-Symbol
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,77 %
37.863
-2
-0 % -184 $
2025 Q4
2 Quartale
DFGX-Symbol
14
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,58 %
63.426
+6.021
+10 % +318.907 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,35 %
14.232
+131
+0,9 % +27.355 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
2,67 Mio. $ 2,02 %
49.342
+490
+1 % +26.929 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDV-Symbol
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,99 %
25.526
+425
+2 % +45.236 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGV-Symbol
18
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
470 Mio. $
2,49 Mio. $ 1,89 %
29.256
+712
+2 % +59.375 $
2025 Q4
2 Quartale
VGIT-Symbol
19
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,87 %
41.873
+952
+2 % +56.249 $
2025 Q4
2 Quartale
MTUM-Symbol
20
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,58 %
6.073
+18
+0,3 % +5.371 $
2025 Q4
2 Quartale
DIHP-Symbol
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,38 %
53.244
+1.678
+3 % +56.812 $
2025 Q4
2 Quartale
CL-Symbol
22
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,34 %
19.243
– –
2025 Q4
2 Quartale
STIP-Symbol
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,29 %
16.643
+173
+1 % +17.843 $
2025 Q4
2 Quartale
GNMA-Symbol
24
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
416 Mio. $
1,64 Mio. $ 1,24 %
37.008
+683
+2 % +30.224 $
2025 Q4
2 Quartale
DUSB-Symbol
25
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,05 %
27.346
-6.394
-19 % -324.749 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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Kane Co Wealth Management Johnston, Iowa 132 Mio. $ AUM
KF
Kelsey Financial Moorpark, California 132 Mio. $ AUM
NI
Nest Investments Conshohocken, Pennsylvania 132 Mio. $ AUM
LGG
Luts & Greenleigh Group Bethesda, Maryland 132 Mio. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McCartney Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt McCartney Wealth Management 66 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3 %. McCartney Wealth Management eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 66 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von McCartney Wealth Management im Q2 2026 war Intel: 3.710 Aktien im Wert von 518.027 $.
  • McCartney Wealth Management hat seine Position in Dimensional International Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 318.907 $.
  • Der größte Positionsabbau von McCartney Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 324.749 $.
  • McCartney Wealth Management hat seine Position in Chevron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 214.833 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McCartney Wealth Management machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
  • McCartney Wealth Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von McCartney Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 132 Mio. $.

Auf Grundlage der von McCartney Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .