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MWM
McCartney Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.32億
売買回転率
3.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.47%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.32億
運用資産残高の伸び率
+$1311万
(+11%)
資金フロー
+$210万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.08%
保有額
66
新規
1
買い増し
36
減少
16
解消
1
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$37.5万 |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+$31.9万 |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$28.9万 |
| 4 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+$25.6万 |
| 5 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+$18.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+$32.5万 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+$21.5万 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$6.72万 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+$4.19万 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$3.37万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.24% |
| 2 | 生活必需品 | 1.69% |
| 3 | 情報技術 | 0.74% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.33% |
| 5 | エネルギー | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $1734万 | 13.15% |
135,414
+2,344
| +2% | +$28.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1331万 | 10.09% |
300,110
-1,570
| -0.5% | -$6.72万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $552万 | 4.19% |
139,676
+3,754
| +3% | +$14.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $532万 | 4.03% |
59,599
+1,260
| +2% | +$11.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $522万 | 3.96% |
41,841
+1,008
| +2% | +$12万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$20.9億
| $509万 | 3.86% |
119,413
+2,678
| +2% | +$11万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $502万 | 3.81% |
91,253
-641
| -0.7% | -$3.37万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
$6.4億
| $452万 | 3.43% |
97,038
+4,010
| +4% | +$18.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
9
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
$11.3億
| $438万 | 3.32% |
106,130
+6,119
| +6% | +$25.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
$20億
| $428万 | 3.24% |
103,305
+3,820
| +4% | +$15.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $399万 | 3.02% |
108,197
-1,140
| -1% | -$4.19万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $387万 | 2.94% |
92,770
+3,657
| +4% | +$14.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $365万 | 2.77% |
37,863
-2
| -0% | -$184 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
14
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
$18.4億
| $340万 | 2.58% |
63,426
+6,021
| +10% | +$31.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $310万 | 2.35% |
14,232
+131
| +0.9% | +$2.74万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $267万 | 2.02% |
49,342
+490
| +1% | +$2.69万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $263万 | 1.99% |
25,526
+425
| +2% | +$4.52万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
$4.7億
| $249万 | 1.89% |
29,256
+712
| +2% | +$5.94万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $247万 | 1.87% |
41,873
+952
| +2% | +$5.62万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $208万 | 1.58% |
6,073
+18
| +0.3% | +$5,371 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $182万 | 1.38% |
53,244
+1,678
| +3% | +$5.68万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $176万 | 1.34% |
19,243
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $170万 | 1.29% |
16,643
+173
| +1% | +$1.78万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
$4.16億
| $164万 | 1.24% |
37,008
+683
| +2% | +$3.02万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
25
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.7億
| $139万 | 1.05% |
27,346
-6,394
| -19% | -$32.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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McCartney Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、McCartney Wealth Managementは66銘柄を保有し、保有額は$1.32億でした。前四半期の$1.19億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3%でした。 McCartney Wealth Managementは新たに1銘柄を組み入れ、1銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数66のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで生活必需品、情報技術です。
- McCartney Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は3,710株、評価額は$51.8万でした。
- McCartney Wealth Managementは2026年第2四半期にDimensional International Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$31.9万でした。
- McCartney Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Ultrashort Fixed Income ETFで、推定$32.5万相当を減らしました。
- McCartney Wealth Managementは2026年第2四半期にChevronの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、McCartney Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.32億のポートフォリオの53%を占めています。
- McCartney Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- McCartney Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.32億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のMcCartney Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。