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MWM
McCartney Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.32억
회전율
3.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.47%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.32억
AUM 성장
+US$1311만
(+11%)
자금 흐름
+US$210만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.08%
보유액
66
신규
1
증가
36
축소
16
청산됨
1
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$37.5만 |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$31.9만 |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$28.9만 |
| 4 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$25.6만 |
| 5 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+US$18.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$32.5만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$21.5만 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$6.72만 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$4.19만 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$3.37만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.24% |
| 2 | 필수소비재 | 1.69% |
| 3 | 정보기술 | 0.74% |
| 4 | 임의소비재 | 0.33% |
| 5 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1734만 | 13.15% |
135,414
+2,344
| +2% | +US$28.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1331만 | 10.09% |
300,110
-1,570
| -0.5% | -US$6.72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$552만 | 4.19% |
139,676
+3,754
| +3% | +US$14.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$532만 | 4.03% |
59,599
+1,260
| +2% | +US$11.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$522만 | 3.96% |
41,841
+1,008
| +2% | +US$12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9억
| US$509만 | 3.86% |
119,413
+2,678
| +2% | +US$11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$502만 | 3.81% |
91,253
-641
| -0.7% | -US$3.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.4억
| US$452만 | 3.43% |
97,038
+4,010
| +4% | +US$18.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$438만 | 3.32% |
106,130
+6,119
| +6% | +US$25.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20억
| US$428만 | 3.24% |
103,305
+3,820
| +4% | +US$15.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$399만 | 3.02% |
108,197
-1,140
| -1% | -US$4.19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$387만 | 2.94% |
92,770
+3,657
| +4% | +US$14.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$365만 | 2.77% |
37,863
-2
| -0% | -US$184 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4억
| US$340만 | 2.58% |
63,426
+6,021
| +10% | +US$31.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$310만 | 2.35% |
14,232
+131
| +0.9% | +US$2.74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$267만 | 2.02% |
49,342
+490
| +1% | +US$2.69만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$263만 | 1.99% |
25,526
+425
| +2% | +US$4.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
US$4.7억
| US$249만 | 1.89% |
29,256
+712
| +2% | +US$5.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$247만 | 1.87% |
41,873
+952
| +2% | +US$5.62만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$208만 | 1.58% |
6,073
+18
| +0.3% | +US$5.37천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$182만 | 1.38% |
53,244
+1,678
| +3% | +US$5.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$176만 | 1.34% |
19,243
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$170만 | 1.29% |
16,643
+173
| +1% | +US$1.78만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.16억
| US$164만 | 1.24% |
37,008
+683
| +2% | +US$3.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
25
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$139만 | 1.05% |
27,346
-6,394
| -19% | -US$32.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
GCM
QC
TWML
TWM
KCWM
KF
NI
LGG
McCartney Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, McCartney Wealth Management는 US$1.32억 상당의 66개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.19억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3%였어요. McCartney Wealth Management은(는) 새 포지션 1개를 추가하고 1개를 정리해, 포지션 66개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 정보기술입니다.
- McCartney Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel으로, US$51.8만 상당의 3,710주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional International Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 McCartney Wealth Management로, 추정 증가액은 US$31.9만 규모예요.
- McCartney Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$32.5만예요.
- McCartney Wealth Management는 2026년 2분기에 Chevron 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McCartney Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.32억 중 53%를 차지해요.
- McCartney Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- McCartney Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.32억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 McCartney Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.