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MWM
McCartney Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.32億
週轉率
3.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.47%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.32億
AUM 成長
+US$1311萬
(+11%)
資金流向
+US$210萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.08%
持股
66
新
1
增持
36
減碼
16
已平倉
1
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$37.5萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$31.9萬 |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$28.9萬 |
| 4 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$25.6萬 |
| 5 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+US$18.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$32.5萬 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$21.5萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$6.72萬 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$4.19萬 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$3.37萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.24% |
| 2 | 必需消費品 | 1.69% |
| 3 | 科技 | 0.74% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.33% |
| 5 | 能源 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1734萬 | 13.15% |
135,414
+2,344
| +2% | +US$28.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$1331萬 | 10.09% |
300,110
-1,570
| -0.5% | -US$6.72萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$552萬 | 4.19% |
139,676
+3,754
| +3% | +US$14.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$532萬 | 4.03% |
59,599
+1,260
| +2% | +US$11.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$522萬 | 3.96% |
41,841
+1,008
| +2% | +US$12萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.9億
| US$509萬 | 3.86% |
119,413
+2,678
| +2% | +US$11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$502萬 | 3.81% |
91,253
-641
| -0.7% | -US$3.37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.4億
| US$452萬 | 3.43% |
97,038
+4,010
| +4% | +US$18.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3億
| US$438萬 | 3.32% |
106,130
+6,119
| +6% | +US$25.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20億
| US$428萬 | 3.24% |
103,305
+3,820
| +4% | +US$15.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$399萬 | 3.02% |
108,197
-1,140
| -1% | -US$4.19萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$387萬 | 2.94% |
92,770
+3,657
| +4% | +US$14.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$365萬 | 2.77% |
37,863
-2
| -0% | -US$184 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4億
| US$340萬 | 2.58% |
63,426
+6,021
| +10% | +US$31.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$310萬 | 2.35% |
14,232
+131
| +0.9% | +US$2.74萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$267萬 | 2.02% |
49,342
+490
| +1% | +US$2.69萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$263萬 | 1.99% |
25,526
+425
| +2% | +US$4.52萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
US$4.7億
| US$249萬 | 1.89% |
29,256
+712
| +2% | +US$5.94萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$247萬 | 1.87% |
41,873
+952
| +2% | +US$5.62萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$208萬 | 1.58% |
6,073
+18
| +0.3% | +US$5,371 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$182萬 | 1.38% |
53,244
+1,678
| +3% | +US$5.68萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$176萬 | 1.34% |
19,243
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$170萬 | 1.29% |
16,643
+173
| +1% | +US$1.78萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.16億
| US$164萬 | 1.24% |
37,008
+683
| +2% | +US$3.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
25
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$139萬 | 1.05% |
27,346
-6,394
| -19% | -US$32.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
GCM
QC
TWML
TWM
KCWM
KF
NI
LGG
McCartney Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，McCartney Wealth Management持有66個部位，價值US$1.32億，較前一季的US$1.19億增加11%。 其前十大持股占投資組合的53%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3%。 McCartney Wealth Management新增1檔持倉並退出1檔持倉，整體66檔持倉的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的97%，其次為必需消費品和科技。
- McCartney Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進3,710股，價值US$51.8萬。
- McCartney Wealth Management在2026年第2季增持Dimensional International Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$31.9萬。
- McCartney Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF，估計減持了US$32.5萬。
- McCartney Wealth Management於2026年第2季完全出清Chevron，估計賣出金額為US$21.5萬。
- 在2026年第2季，McCartney Wealth Management的投資組合規模為US$1.32億，前十大持股占53%。
- McCartney Wealth Management在2026年第2季新增1個部位，並平倉1個部位。
- McCartney Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.32億。
根據McCartney Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。