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TWA
Trace Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.53億
週轉率
12.5%
1年估算報酬率
27.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.47%
1年估算報酬率
+27.88%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.53億
AUM 成長
+US$1939萬
(+15%)
資金流向
+US$266萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.48%
持股
72
新
6
增持
11
減碼
7
已平倉
3
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$67.8萬 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$63.3萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$47.1萬 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$45.7萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$23.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$37.1萬 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$22.4萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$21.4萬 |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$20.8萬 |
| 5 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+US$5.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.81% |
| 2 | 科技 | 6.77% |
| 3 | 必需消費品 | 6.33% |
| 4 | 工業 | 3.91% |
| 5 | 通訊服務 | 1.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2143萬 | 14.03% |
57,926
+1,895
| +3% | +US$67.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$2084萬 | 13.64% |
162,744
+5,140
| +3% | +US$63.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1309萬 | 8.57% |
183,718
+6,760
| +4% | +US$47.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$1077萬 | 7.05% |
120,786
+5,095
| +4% | +US$45.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1034萬 | 6.76% |
82,839
+1,535
| +2% | +US$18.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$779萬 | 5.1% |
80,713
+1,965
| +2% | +US$18.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8億
| US$677萬 | 4.43% |
24,508
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$601萬 | 3.93% |
40,977
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$556萬 | 3.64% |
101,158
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$511萬 | 3.34% |
17,647
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$294萬 | 1.92% |
2,757
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Costco
COST
US$4383億
| US$257萬 | 1.68% |
2,748
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$255萬 | 1.67% |
30,929
+3
| +0% | +US$232 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$240萬 | 1.57% |
44,424
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$231萬 | 1.51% |
12,493
-1,986
| -14% | -US$37.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$200萬 | 1.31% |
3,160
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$198萬 | 1.29% |
2,650
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.33億
| US$189萬 | 1.24% |
24,403
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.61億
| US$129萬 | 0.84% |
13,150
-282
| -2% | -US$2.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$127萬 | 0.83% |
21,245
+175
| +0.8% | +US$1.03萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$117萬 | 0.77% |
3,274
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$116萬 | 0.76% |
4,918
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$108萬 | 0.7% |
4,514
+4
| +0.1% | +US$1,004 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$107萬 | 0.7% |
3,022
+255
| +9% | +US$9.11萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$101萬 | 0.66% |
3,969
-9
| -0.2% | -US$2,098 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
LBC
GWM
AFA
SOWBOCOPL
CSF
CCM
DW
ACM
Trace Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Trace Wealth Advisors持有72個部位，價值US$1.53億，較前一季的US$1.33億增加15%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Trace Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加11檔、減碼7檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Morgan Stanley：共1,200股，價值US$25.1萬。 最大的一筆賣出是Qualcomm，估計金額為US$37.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的77%，較前一季的76%上升，其次為科技和必需消費品。
- Trace Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Morgan Stanley：共買進1,200股，價值US$25.1萬。
- Trace Wealth Advisors在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$67.8萬。
- Trace Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Qualcomm，估計減持了US$37.1萬。
- Trace Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Palantir，估計賣出金額為US$22.4萬。
- 在2026年第2季，Trace Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.53億，前十大持股占70%。
- Trace Wealth Advisors在2026年第2季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- Trace Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.53億。
根據Trace Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。