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HFA
Hershey Financial Advisers 投資組合持股
AUM
US$1.39億
週轉率
45.79%
1年估算報酬率
70.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+42.29%
1年估算報酬率
+70.34%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.39億
AUM 成長
+US$2344萬
(+20%)
資金流向
+US$445萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.13%
持股
107
新
27
增持
26
減碼
32
已平倉
22
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$551萬 |
| 2 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$418萬 |
| 3 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+US$395萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$388萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$241萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$642萬 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$408萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$390萬 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$379萬 |
| 5 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$287萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76% |
| 2 | 資訊科技 | 22.25% |
| 3 | 工業 | 1.6% |
| 4 | 通訊服務 | 0.15% |
| 5 | 能源 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dell
DELL
US$2935億
| US$671萬 | 4.82% |
15,548
+2,313
| +17% | +US$66.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.3億
| US$573萬 | 4.12% |
53,167
+2,283
| +4% | +US$23.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$553萬 | 3.97% |
+54,823
| 新 | +US$551萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$3214億
| US$511萬 | 3.67% |
7,064
+241
| +4% | +US$11.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
5
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.1億
| US$417萬 | 2.99% |
+85,288
| 新 | +US$418萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$413萬 | 2.97% |
81,730
+76,803
| +1,559% | +US$388萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5億
| US$408萬 | 2.93% |
81,878
+2,069
| +3% | +US$10.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$407萬 | 2.93% |
44,456
-17,170
| -28% | -US$157萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
9
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.5億
| US$400萬 | 2.87% |
+96,363
| 新 | +US$395萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Western Digital
WDC
US$1364億
| US$399萬 | 2.86% |
6,245
+452
| +8% | +US$22萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.2億
| US$398萬 | 2.86% |
39,746
+1,022
| +3% | +US$10.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Micron Technology
MU
US$1.01兆
| US$394萬 | 2.83% |
3,415
+2,407
| +239% | +US$180萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729億
| US$325萬 | 2.34% |
+5,602
| 新 | +US$230萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$31.1億
| US$316萬 | 2.27% |
27,023
+16,128
| +148% | +US$180萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
15
Intel
INTC
US$4847億
| US$305萬 | 2.19% |
+21,859
| 新 | +US$221萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$265萬 | 1.9% |
22,597
-275
| -1% | -US$3.21萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$560億
| US$250萬 | 1.8% |
+21,049
| 新 | +US$241萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$240萬 | 1.73% |
+12,604
| 新 | +US$179萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$226萬 | 1.62% |
22,747
-1,810
| -7% | -US$18萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$460億
| US$222萬 | 1.6% |
+17,405
| 新 | +US$216萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188億
| US$214萬 | 1.54% |
23,744
-4,561
| -16% | -US$37.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.9億
| US$201萬 | 1.44% |
23,514
-8,442
| -26% | -US$66.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$37億
| US$187萬 | 1.34% |
+24,760
| 新 | +US$181萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636億
| US$187萬 | 1.34% |
55,133
+41,922
| +317% | +US$139萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1479億
| US$186萬 | 1.34% |
15,599
+2,999
| +24% | +US$32.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
HWM
BAM
BCP
PU
CPC
SFG
BIO
PAM
Hershey Financial Advisers的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Hershey Financial Advisers持有107個部位，價值US$1.39億，較前一季的US$1.16億增加20%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Hershey Financial Advisers在2026年第2季投入US$445萬淨新增資金，建立27個新部位，並加碼26個既有持股。 其最大的新持股是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund：共54,823股，價值US$553萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產76%，低於前一季的84%，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$157萬。
- Hershey Financial Advisers在2026年第2季最大筆買進的是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund：共買進54,823股，價值US$553萬。
- Hershey Financial Advisers在2026年第2季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$388萬。
- Hershey Financial Advisers在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$157萬。
- Hershey Financial Advisers於2026年第2季完全出清iShares Convertible Bond ETF，估計賣出金額為US$642萬。
- 在2026年第2季，Hershey Financial Advisers的投資組合規模為US$1.39億，前十大持股占34%。
- Hershey Financial Advisers在2026年第2季新增了27個部位，並平倉22個部位。
- Hershey Financial Advisers的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$1.39億。
根據Hershey Financial Advisers的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。