Wir sind mit live! Mehr erfahren
HFA

Hershey Financial Advisers Portfolio-Positionen

AUM 139 Mio. $ Umschlag 45,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 70,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+42,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,4 Mio. $
Kapitalfluss
+4,45 Mio. $
Kapitalfluss %
3,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,13 %
Position
107
Neu
27
Aufgestockt
26
Reduziert
32
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+5,51 Mio. $
2
VNLA-Symbol
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
+4,18 Mio. $
3
AOK-Symbol
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
+3,95 Mio. $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+3,88 Mio. $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+2,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ICVT-Symbol
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
+6,42 Mio. $
2
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+4,08 Mio. $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+3,9 Mio. $
4
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+3,79 Mio. $
5
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+2,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76 %
2 Technologie 22,25 %
3 Industrie 1,6 %
4 Kommunikationsdienste 0,15 %
5 Energie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DELL-Symbol
1
Dell
DELL
287 Mrd. $
6,71 Mio. $ 4,82 %
15.548
+2.313
+17 % +668.988 $
2026 Q1
1 Quartal
CWB-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
5,73 Mio. $ 4,12 %
53.167
+2.283
+4 % +236.629 $
2025 Q4
2 Quartale
MINT-Symbol
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
5,53 Mio. $ 3,97 %
+54.823
Neu +5,51 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMAT-Symbol
4
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
5,11 Mio. $ 3,67 %
7.064
+241
+4 % +111.194 $
2025 Q3
3 Quartale
VNLA-Symbol
5
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,56 Mrd. $
4,17 Mio. $ 2,99 %
+85.288
Neu +4,18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPST-Symbol
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
4,13 Mio. $ 2,97 %
81.730
+76.803
+1.559 % +3,88 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AOM-Symbol
7
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,93 Mrd. $
4,08 Mio. $ 2,93 %
81.878
+2.069
+3 % +101.651 $
2026 Q1
1 Quartal
BIL-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,93 %
44.456
-17.170
-28 % -1,57 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AOK-Symbol
9
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
833 Mio. $
4 Mio. $ 2,87 %
+96.363
Neu +3,95 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WDC-Symbol
10
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
3,99 Mio. $ 2,86 %
6.245
+452
+8 % +219.777 $
2026 Q1
1 Quartal
GBIL-Symbol
11
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,86 %
39.746
+1.022
+3 % +102.242 $
2026 Q1
1 Quartal
MU-Symbol
12
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,94 Mio. $ 2,83 %
3.415
+2.407
+239 % +1,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
13
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,25 Mio. $ 2,34 %
+5.602
Neu +2,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ILCG-Symbol
14
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,27 %
27.023
+16.128
+148 % +1,8 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
475 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,19 %
+21.859
Neu +2,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BOXX-Symbol
16
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,9 %
22.597
-275
-1 % -32.093 $
2025 Q2
4 Quartale
SPYG-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,8 %
+21.049
Neu +2,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CRWD-Symbol
18
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,73 %
+12.604
Neu +1,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BILS-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,62 %
22.747
-1.810
-7 % -179.706 $
2024 Q2
8 Quartale
VONG-Symbol
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,6 %
+17.405
Neu +2,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPHQ-Symbol
21
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,54 %
23.744
-4.561
-16 % -379.136 $
2025 Q4
2 Quartale
JMOM-Symbol
22
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,66 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,44 %
23.514
-8.442
-26 % -662.723 $
2026 Q1
1 Quartal
LRGF-Symbol
23
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,34 %
+24.760
Neu +1,81 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHG-Symbol
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,34 %
55.133
+41.922
+317 % +1,39 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VGT-Symbol
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,34 %
15.599
+2.999
+24 % +328.376 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HWM
HBE Wealth Management Lincoln, Nebraska 139 Mio. $ AUM
BAM
Brickwood Asset Management London, United Kingdom 139 Mio. $ AUM 3,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCP
Balance Capital Partners New York 139 Mio. $ AUM
PU
Petiole USA New York 139 Mio. $ AUM 34,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFC
Ares Financial Consulting Calabasas, California 139 Mio. $ AUM
CPC
Cadia Private Client Parsippany, New Jersey 139 Mio. $ AUM
SFG
Synergy Financial Group San Ramon, California 139 Mio. $ AUM 20,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIO
Blue Investment Opportunities Miami Beach, Florida 140 Mio. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hershey Financial Advisers für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Hershey Financial Advisers 107 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Hershey Financial Advisers investierte 4,45 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 54.823 Aktien im Wert von 5,53 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 1,57 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Hershey Financial Advisers im Q2 2026 war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 54.823 Aktien im Wert von 5,53 Mio. $.
  • Hershey Financial Advisers hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hershey Financial Advisers im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,57 Mio. $.
  • Hershey Financial Advisers hat seine Position in iShares Convertible Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hershey Financial Advisers machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • Hershey Financial Advisers eröffnete 27 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Hershey Financial Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 139 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hershey Financial Advisers für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .