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HFA
Hershey Financial Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 139 M
Rotación
45.79%
Rendimiento estimado a 1 año
70.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+42.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+70.34%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.4 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 4.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.13%
Posición
107
Nuevas
27
Aumentadas
26
Reducidas
32
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 5.51 M |
| 2 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+USD 4.18 M |
| 3 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+USD 3.95 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 3.88 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 2.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+USD 6.42 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 4.08 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 3.79 M |
| 5 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 2.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76% |
| 2 | Tecnología | 22.25% |
| 3 | Industriales | 1.6% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.15% |
| 5 | Energía | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 6.71 M | 4.82% |
15,548
+2,313
| +17% | +USD 669 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 5.73 M | 4.12% |
53,167
+2,283
| +4% | +USD 237 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 5.53 M | 3.97% |
+54,823
| Nuevas | +USD 5.51 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 5.11 M | 3.67% |
7,064
+241
| +4% | +USD 111 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3558 M
| USD 4.17 M | 2.99% |
+85,288
| Nuevas | +USD 4.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 4.13 M | 2.97% |
81,730
+76,803
| +1,559% | +USD 3.88 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1933 M
| USD 4.08 M | 2.93% |
81,878
+2,069
| +3% | +USD 102 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 4.07 M | 2.93% |
44,456
-17,170
| -28% | -USD 1.57 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 833 M
| USD 4 M | 2.87% |
+96,363
| Nuevas | +USD 3.95 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 3.99 M | 2.86% |
6,245
+452
| +8% | +USD 220 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
| USD 3.98 M | 2.86% |
39,746
+1,022
| +3% | +USD 102 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 3.94 M | 2.83% |
3,415
+2,407
| +239% | +USD 1.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 3.25 M | 2.34% |
+5,602
| Nuevas | +USD 2.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3091 M
| USD 3.16 M | 2.27% |
27,023
+16,128
| +148% | +USD 1.8 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 3.05 M | 2.19% |
+21,859
| Nuevas | +USD 2.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 2.65 M | 1.9% |
22,597
-275
| -1% | -USD 32.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 2.5 M | 1.8% |
+21,049
| Nuevas | +USD 2.41 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 2.4 M | 1.73% |
+12,604
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
| USD 2.26 M | 1.62% |
22,747
-1,810
| -7% | -USD 180 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 2.22 M | 1.6% |
+17,405
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 2.14 M | 1.54% |
23,744
-4,561
| -16% | -USD 379 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
USD 2664 M
| USD 2.01 M | 1.44% |
23,514
-8,442
| -26% | -USD 663 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
| USD 1.87 M | 1.34% |
+24,760
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 1.87 M | 1.34% |
55,133
+41,922
| +317% | +USD 1.39 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 1.86 M | 1.34% |
15,599
+2,999
| +24% | +USD 328 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
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HWM
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Revisión del portafolio de Hershey Financial Advisers en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Hershey Financial Advisers mantenía 107 posiciones por un valor de USD 139 M, un aumento de 20% frente a los USD 116 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Hershey Financial Advisers destinó USD 4.45 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 27 nuevas posiciones y aumentó 26 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 54,823 acciones con un valor de USD 5.53 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 1.57 M.
- La mayor compra de Hershey Financial Advisers en T2 2026 fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 54,823 acciones por un valor de USD 5.53 M.
- Hershey Financial Advisers fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.88 M.
- La mayor reducción de Hershey Financial Advisers durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 1.57 M.
- Hershey Financial Advisers cerró por completo su posición en iShares Convertible Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.42 M.
- Las diez principales posiciones de Hershey Financial Advisers representan 34% de su cartera de USD 139 M en T2 2026.
- Hershey Financial Advisers abrió 27 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Hershey Financial Advisers aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 139 M.
Según el Informe 13F de Hershey Financial Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.