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PAS
Parsonex Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 115 M
Rotación
20.34%
Rendimiento estimado a 1 año
23.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.15%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 115 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.7 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 2.27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.69%
Posición
59
Nuevas
3
Aumentadas
17
Reducidas
27
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 362 k |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 345 k |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 332 k |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 309 k |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 264 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.13 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 647 k |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 477 k |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 377 k |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 371 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.47% |
| 2 | Servicios de comunicación | 15.87% |
| 3 | Varios | 15.58% |
| 4 | Finanzas | 14.36% |
| 5 | Atención médica | 12.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 11.4 M | 9.88% |
32,159
-378
| -1% | -USD 135 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 9.9 M | 8.58% |
51,708
+2,548
| +5% | +USD 362 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.8 M | 5.04% |
20,031
+278
| +1% | +USD 79.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 5.52 M | 4.8% |
116,863
+7,342
| +7% | +USD 332 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.39 M | 4.69% |
15,720
+689
| +5% | +USD 221 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.2 M | 4.52% |
4,336
+106
| +3% | +USD 108 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.09 M | 4.43% |
13,645
+328
| +2% | +USD 133 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 4.76 M | 4.14% |
25,078
+1,171
| +5% | +USD 215 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.74 M | 4.13% |
23,710
-142
| -0.6% | -USD 29.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 3.99 M | 3.47% |
70,072
+3,958
| +6% | +USD 210 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 3.83 M | 3.33% |
9,219
+232
| +3% | +USD 86 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 3.74 M | 3.25% |
9,396
+708
| +8% | +USD 309 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 3.7 M | 3.22% |
109,348
-14,394
| -12% | -USD 477 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
| USD 3.3 M | 2.87% |
13,191
+991
| +8% | +USD 219 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 3.17 M | 2.76% |
7,449
+598
| +9% | +USD 241 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 3.11 M | 2.71% |
43,088
+2,316
| +6% | +USD 170 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 3.07 M | 2.67% |
24,911
+1,760
| +8% | +USD 264 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.94 M | 2.56% |
12,364
-296
| -2% | -USD 74.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 2.92 M | 2.54% |
31,672
+1,874
| +6% | +USD 171 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.72 M | 2.36% |
7,191
-2,830
| -28% | -USD 1.13 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.24 M | 1.95% |
31,403
-3,185
| -9% | -USD 222 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| USD 2.21 M | 1.92% |
4,808
+230
| +5% | +USD 110 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 2.04 M | 1.77% |
41,304
-7,876
| -16% | -USD 371 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 1.8 M | 1.57% |
11,516
-53
| -0.5% | -USD 9.32 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 1.37 M | 1.19% |
32,131
-361
| -1% | -USD 19.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
ABLA
MFS
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UWM
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TY
VFM
Revisión del portafolio de Parsonex Advisory Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Parsonex Advisory Services mantenía 59 posiciones por un valor de USD 115 M, un aumento de 12% frente a los USD 102 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Parsonex Advisory Services muestra 3 nuevos, Aumentaron 17, 27 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI EAFE ETF: 3,354 acciones con un valor de USD 348 k. La mayor venta fue Broadcom, por un valor estimado de USD 1.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Varios.
- La mayor compra de Parsonex Advisory Services en T2 2026 fue iShares MSCI EAFE ETF: 3,354 acciones por un valor de USD 348 k.
- Parsonex Advisory Services fue quien más aumentó su posición en CrowdStrike durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 362 k.
- La mayor reducción de Parsonex Advisory Services durante T2 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 1.13 M.
- Parsonex Advisory Services cerró por completo su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 377 k.
- Las diez principales posiciones de Parsonex Advisory Services representan 54% de su cartera de USD 115 M en T2 2026.
- Parsonex Advisory Services abrió 3 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Parsonex Advisory Services aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 115 M.
Según el Informe 13F de Parsonex Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.