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PAS
Parsonex Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 115 mi
Giro
20,34%
Retorno est. (1 ano)
23,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,43%
Retorno est. (1 ano)
+23,15%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 115 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,7 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 2,27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,69%
Posição
59
Nova
3
Aumentada
17
Reduzida
27
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 362 mil |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 345 mil |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$ 332 mil |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 264 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,13 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 647 mil |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 477 mil |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 377 mil |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$ 371 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,47% |
| 2 | Serviços de comunicação | 15,87% |
| 3 | Diversos | 15,58% |
| 4 | Financeiro | 14,36% |
| 5 | Saúde | 12,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 11,4 mi | 9,88% |
32.159
-378
| -1% | -US$ 135 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 9,9 mi | 8,58% |
51.708
+2.548
| +5% | +US$ 362 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,8 mi | 5,04% |
20.031
+278
| +1% | +US$ 79,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 5,52 mi | 4,8% |
116.863
+7.342
| +7% | +US$ 332 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,39 mi | 4,69% |
15.720
+689
| +5% | +US$ 221 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,2 mi | 4,52% |
4.336
+106
| +3% | +US$ 108 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,09 mi | 4,43% |
13.645
+328
| +2% | +US$ 133 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 4,76 mi | 4,14% |
25.078
+1.171
| +5% | +US$ 215 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,74 mi | 4,13% |
23.710
-142
| -0,6% | -US$ 29,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 3,99 mi | 3,47% |
70.072
+3.958
| +6% | +US$ 210 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 3,83 mi | 3,33% |
9.219
+232
| +3% | +US$ 86 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 3,74 mi | 3,25% |
9.396
+708
| +8% | +US$ 309 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 3,7 mi | 3,22% |
109.348
-14.394
| -12% | -US$ 477 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 3,3 mi | 2,87% |
13.191
+991
| +8% | +US$ 219 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 3,17 mi | 2,76% |
7.449
+598
| +9% | +US$ 241 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 3,11 mi | 2,71% |
43.088
+2.316
| +6% | +US$ 170 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 3,07 mi | 2,67% |
24.911
+1.760
| +8% | +US$ 264 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,94 mi | 2,56% |
12.364
-296
| -2% | -US$ 74,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 2,92 mi | 2,54% |
31.672
+1.874
| +6% | +US$ 171 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,72 mi | 2,36% |
7.191
-2.830
| -28% | -US$ 1,13 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,24 mi | 1,95% |
31.403
-3.185
| -9% | -US$ 222 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Spotify
SPOT
US$ 109 bi
| US$ 2,21 mi | 1,92% |
4.808
+230
| +5% | +US$ 110 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 2,04 mi | 1,77% |
41.304
-7.876
| -16% | -US$ 371 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 1,8 mi | 1,57% |
11.516
-53
| -0,5% | -US$ 9,32 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 1,37 mi | 1,19% |
32.131
-361
| -1% | -US$ 19,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Parsonex Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Parsonex Advisory Services detinha 59 posições avaliadas em US$ 115 mi, alta de 12% em relação a US$ 102 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Parsonex Advisory Services mostra 3 novas, 17 aumentaram, 27 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI EAFE ETF: 3.354 ações no valor de US$ 348 mil. A maior venda foi de Broadcom, estimada em US$ 1,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Diversos.
- A maior compra de Parsonex Advisory Services no T2 2026 foi iShares MSCI EAFE ETF: 3.354 ações no valor de US$ 348 mil.
- Parsonex Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em CrowdStrike no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 362 mil.
- A maior redução de Parsonex Advisory Services em T2 2026 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 1,13 mi.
- Parsonex Advisory Services encerrou totalmente sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 377 mil.
- As dez maiores posições de Parsonex Advisory Services representam 54% de sua carteira de US$ 115 mi no T2 2026.
- Parsonex Advisory Services abriu 3 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de Parsonex Advisory Services subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 115 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Parsonex Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.