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SWA
Strategic Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 117 mi
Giro
6,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,14%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 117 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,75 mi
(-6,2%)
Fluxo de capital
-US$ 11,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,29%
Posição
273
Nova
6
Aumentada
54
Reduzida
42
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 101 mil |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$ 92,3 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 84,1 mil |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 77,1 mil |
| 5 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$ 76,1 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 2,88 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,77 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 868 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,42% |
| 2 | Tecnologia | 2,32% |
| 3 | Saúde | 1,38% |
| 4 | Financeiro | 1,18% |
| 5 | Industriais | 0,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 11,5 mi | 9,84% |
16.874
+116
| +0,7% | +US$ 84,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 8,96 mi | 7,66% |
13.076
-869
| -6% | -US$ 633 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 7,2 mi | 6,16% |
23.848
+169
| +0,7% | +US$ 57,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 35,8 bi
| US$ 6,48 mi | 5,54% |
30.576
+87
| +0,3% | +US$ 20,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,9 bi
| US$ 6,31 mi | 5,4% |
165.561
-1.681
| -1% | -US$ 69,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 5,88 mi | 5,03% |
73.769
-6.874
| -9% | -US$ 543 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,6 bi
| US$ 4,95 mi | 4,23% |
151.869
-22.444
| -13% | -US$ 868 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 4,55 mi | 3,89% |
89.892
-20.753
| -19% | -US$ 1,05 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 3,85 mi | 3,29% |
82.320
-3.032
| -4% | -US$ 152 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,65 bi
| US$ 3,8 mi | 3,25% |
165.957
-15.365
| -8% | -US$ 395 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 23,8 bi
| US$ 3,16 mi | 2,7% |
17.797
-14
| -0,1% | -US$ 2,71 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 3,15 mi | 2,69% |
40.598
+1.102
| +3% | +US$ 92,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19 bi
| US$ 3,04 mi | 2,6% |
10.899
-467
| -4% | -US$ 135 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,22 bi
| US$ 2,93 mi | 2,51% |
63.929
-2.589
| -4% | -US$ 119 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,74 bi
| US$ 2,84 mi | 2,43% |
86.280
+2.125
| +3% | +US$ 76,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 2,75 mi | 2,35% |
13.076
-1.698
| -11% | -US$ 396 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 2,7 mi | 2,31% |
26.870
-3.815
| -12% | -US$ 384 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 2,33 mi | 1,99% |
3.714
-577
| -13% | -US$ 385 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 2,19 mi | 1,87% |
4.621
-14.647
| -76% | -US$ 1,77 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 1,92 mi | 1,64% |
21.697
-238
| -1% | -US$ 22,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,58 mi | 1,35% |
6.133
-8
| -0,1% | -US$ 2,29 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 1,54 mi | 1,32% |
26.891
+225
| +0,8% | +US$ 12,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8 bi
| US$ 1,48 mi | 1,26% |
28.993
-295
| -1% | -US$ 15 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 1,4 mi | 1,19% |
28.038
-57.970
| -67% | -US$ 2,88 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 1,21 mi | 1,03% |
4.437
+16
| +0,4% | +US$ 4,58 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Strategic Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, Strategic Wealth Advisors detinha 273 posições no valor de US$ 117 mi, uma queda de 6,2% em relação a US$ 125 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Strategic Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 11,4 mi em T2 2026, encerrando 13 posições e reduzindo 42 participações. Sua saída mais significativa foi Capital Group Growth ETF, uma posição estimada em US$ 164 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Strategic Wealth Advisors abriu uma nova posição em Lam Research no valor de US$ 8 mil.
- A maior compra de Strategic Wealth Advisors no T2 2026 foi Lam Research: 48 ações no valor de US$ 8 mil.
- Strategic Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 101 mil.
- A maior redução de Strategic Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,88 mi.
- Strategic Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Capital Group Growth ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 164 mil.
- As dez maiores posições de Strategic Wealth Advisors representam 54% de sua carteira de US$ 117 mi no T2 2026.
- Strategic Wealth Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Strategic Wealth Advisors caiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 117 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Strategic Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.