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SWA
Strategic Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.17億
売買回転率
6.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.14%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.17億
運用資産残高の伸び率
-$775万
(-6.2%)
資金フロー
-$1143万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.29%
保有額
273
新規
6
買い増し
54
減少
42
解消
13
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$10.1万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$9.23万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$8.41万 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+$7.71万 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+$7.61万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+$288万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$177万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$105万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$104万 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$86.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.42% |
| 2 | 情報技術 | 2.32% |
| 3 | ヘルスケア | 1.38% |
| 4 | 金融 | 1.18% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $1151万 | 9.84% |
16,874
+116
| +0.7% | +$8.41万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $896万 | 7.66% |
13,076
-869
| -6% | -$63.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$225億
| $720万 | 6.16% |
23,848
+169
| +0.7% | +$5.76万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$363億
| $648万 | 5.54% |
30,576
+87
| +0.3% | +$2.02万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $631万 | 5.4% |
165,561
-1,681
| -1% | -$6.92万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $588万 | 5.03% |
73,769
-6,874
| -9% | -$54.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.9億
| $495万 | 4.23% |
151,869
-22,444
| -13% | -$86.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $455万 | 3.89% |
89,892
-20,753
| -19% | -$105万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$130億
| $385万 | 3.29% |
82,320
-3,032
| -4% | -$15.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.8億
| $380万 | 3.25% |
165,957
-15,365
| -8% | -$39.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$241億
| $316万 | 2.7% |
17,797
-14
| -0.1% | -$2,709 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $315万 | 2.69% |
40,598
+1,102
| +3% | +$9.23万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$191億
| $304万 | 2.6% |
10,899
-467
| -4% | -$13.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.7億
| $293万 | 2.51% |
63,929
-2,589
| -4% | -$11.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
15
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.6億
| $284万 | 2.43% |
86,280
+2,125
| +3% | +$7.61万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$843億
| $275万 | 2.35% |
13,076
-1,698
| -11% | -$39.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $270万 | 2.31% |
26,870
-3,815
| -12% | -$38.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $233万 | 1.99% |
3,714
-577
| -13% | -$38.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1257億
| $219万 | 1.87% |
4,621
-14,647
| -76% | -$177万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$370億
| $192万 | 1.64% |
21,697
-238
| -1% | -$2.27万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$779億
| $158万 | 1.35% |
6,133
-8
| -0.1% | -$2,293 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$460億
| $154万 | 1.32% |
26,891
+225
| +0.8% | +$1.27万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$80億
| $148万 | 1.26% |
28,993
-295
| -1% | -$1.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
24
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $140万 | 1.19% |
28,038
-57,970
| -67% | -$288万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$4.95兆
| $121万 | 1.03% |
4,437
+16
| +0.4% | +$4,577 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Strategic Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Strategic Wealth Advisorsは$1.17億相当のポジションを273件保有しており、前四半期の$1.25億から6.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Strategic Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$1143万を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、42銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCapital Group Growth ETFで、推定 $16.4万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Strategic Wealth Advisorsは$8,000相当のLam Researchの新規ポジションを取りました。
- Strategic Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLam Researchで、株数は48株、評価額は$8,000でした。
- Strategic Wealth Advisorsは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Low Volatility ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$10.1万でした。
- Strategic Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Ultra-Short Bond ETFで、推定$288万相当を減らしました。
- Strategic Wealth Advisorsは2026年第2四半期にCapital Group Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$16.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Strategic Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.17億のポートフォリオの54%を占めています。
- Strategic Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Strategic Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%減少し、$1.17億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のStrategic Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。