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Strategic Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.17億
週轉率
6.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.14%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.17億
AUM 成長
-US$775萬
(-6.2%)
資金流向
-US$1143萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.29%
持股
273
新
6
增持
54
減碼
42
已平倉
13
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$10.1萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$9.23萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$8.41萬 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$7.71萬 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$7.61萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$288萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$177萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$105萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$104萬 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$86.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.42% |
| 2 | 資訊科技 | 2.32% |
| 3 | 醫療保健 | 1.38% |
| 4 | 金融 | 1.18% |
| 5 | 工業 | 0.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$1151萬 | 9.84% |
16,874
+116
| +0.7% | +US$8.41萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$896萬 | 7.66% |
13,076
-869
| -6% | -US$63.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| US$720萬 | 6.16% |
23,848
+169
| +0.7% | +US$5.76萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$648萬 | 5.54% |
30,576
+87
| +0.3% | +US$2.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178億
| US$631萬 | 5.4% |
165,561
-1,681
| -1% | -US$6.92萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$588萬 | 5.03% |
73,769
-6,874
| -9% | -US$54.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.7億
| US$495萬 | 4.23% |
151,869
-22,444
| -13% | -US$86.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$455萬 | 3.89% |
89,892
-20,753
| -19% | -US$105萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128億
| US$385萬 | 3.29% |
82,320
-3,032
| -4% | -US$15.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.9億
| US$380萬 | 3.25% |
165,957
-15,365
| -8% | -US$39.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242億
| US$316萬 | 2.7% |
17,797
-14
| -0.1% | -US$2,709 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$127億
| US$315萬 | 2.69% |
40,598
+1,102
| +3% | +US$9.23萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188億
| US$304萬 | 2.6% |
10,899
-467
| -4% | -US$13.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7億
| US$293萬 | 2.51% |
63,929
-2,589
| -4% | -US$11.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$56.7億
| US$284萬 | 2.43% |
86,280
+2,125
| +3% | +US$7.61萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842億
| US$275萬 | 2.35% |
13,076
-1,698
| -11% | -US$39.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$270萬 | 2.31% |
26,870
-3,815
| -12% | -US$38.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$233萬 | 1.99% |
3,714
-577
| -13% | -US$38.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$219萬 | 1.87% |
4,621
-14,647
| -76% | -US$177萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$192萬 | 1.64% |
21,697
-238
| -1% | -US$2.27萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$158萬 | 1.35% |
6,133
-8
| -0.1% | -US$2,293 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456億
| US$154萬 | 1.32% |
26,891
+225
| +0.8% | +US$1.27萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.2億
| US$148萬 | 1.26% |
28,993
-295
| -1% | -US$1.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
24
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.1億
| US$140萬 | 1.19% |
28,038
-57,970
| -67% | -US$288萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$121萬 | 1.03% |
4,437
+16
| +0.4% | +US$4,577 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
EP
Strategic Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Strategic Wealth Advisors持有273個部位，管理資產為US$1.17億，較前一季的US$1.25億減少6.2%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Strategic Wealth Advisors於2026年第2季淨撤出US$1143萬，平倉13個部位，並減持42檔持股。 最受矚目的出清持股是Capital Group Growth ETF，這筆估值約為US$16.4萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Strategic Wealth Advisors新建了Lam Research的部位，價值US$8,000。
- Strategic Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Lam Research：共買進48股，價值US$8,000。
- Strategic Wealth Advisors在2026年第2季增持Invesco S&P 500 Low Volatility ETF的幅度最大，估計增加US$10.1萬。
- Strategic Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Ultra-Short Bond ETF，估計減持了US$288萬。
- Strategic Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Capital Group Growth ETF，估計賣出金額為US$16.4萬。
- 在2026年第2季，Strategic Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.17億，前十大持股占54%。
- Strategic Wealth Advisors在2026年第2季新增了6個部位，並平倉13個部位。
- Strategic Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌6.2%，降至US$1.17億。
根據Strategic Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。