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SWA
Strategic Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.17억
회전율
6.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.14%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.17억
AUM 성장
-US$775만
(-6.2%)
자금 흐름
-US$1143만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.29%
보유액
273
신규
6
증가
54
축소
42
청산됨
13
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$10.1만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$9.23만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$8.41만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$7.71만 |
| 5 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$7.61만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$288만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$177만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$105만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$104만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$86.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.42% |
| 2 | 정보기술 | 2.32% |
| 3 | 건강관리 | 1.38% |
| 4 | 금융 | 1.18% |
| 5 | 산업재 | 0.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$1151만 | 9.84% |
16,874
+116
| +0.7% | +US$8.41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$896만 | 7.66% |
13,076
-869
| -6% | -US$63.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$720만 | 6.16% |
23,848
+169
| +0.7% | +US$5.76만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$648만 | 5.54% |
30,576
+87
| +0.3% | +US$2.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$631만 | 5.4% |
165,561
-1,681
| -1% | -US$6.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$588만 | 5.03% |
73,769
-6,874
| -9% | -US$54.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$495만 | 4.23% |
151,869
-22,444
| -13% | -US$86.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$455만 | 3.89% |
89,892
-20,753
| -19% | -US$105만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$385만 | 3.29% |
82,320
-3,032
| -4% | -US$15.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$380만 | 3.25% |
165,957
-15,365
| -8% | -US$39.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$316만 | 2.7% |
17,797
-14
| -0.1% | -US$2.71천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$315만 | 2.69% |
40,598
+1,102
| +3% | +US$9.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$304만 | 2.6% |
10,899
-467
| -4% | -US$13.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$293만 | 2.51% |
63,929
-2,589
| -4% | -US$11.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$284만 | 2.43% |
86,280
+2,125
| +3% | +US$7.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$275만 | 2.35% |
13,076
-1,698
| -11% | -US$39.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$270만 | 2.31% |
26,870
-3,815
| -12% | -US$38.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$233만 | 1.99% |
3,714
-577
| -13% | -US$38.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$219만 | 1.87% |
4,621
-14,647
| -76% | -US$177만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$192만 | 1.64% |
21,697
-238
| -1% | -US$2.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$158만 | 1.35% |
6,133
-8
| -0.1% | -US$2.29천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$457억
| US$154만 | 1.32% |
26,891
+225
| +0.8% | +US$1.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$148만 | 1.26% |
28,993
-295
| -1% | -US$1.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$140만 | 1.19% |
28,038
-57,970
| -67% | -US$288만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$121만 | 1.03% |
4,437
+16
| +0.4% | +US$4.58천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Strategic Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Strategic Wealth Advisors의 보유 포지션은 273개, 총액은 US$1.17억였으며 전 분기 US$1.25억보다 6.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Strategic Wealth Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$1143만을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 42개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Capital Group Growth ETF으로, 추정 US$16.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Strategic Wealth Advisors는 Lam Research에 US$8천 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Strategic Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Lam Research으로, US$8천 상당의 48주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Strategic Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$10.1만 규모예요.
- Strategic Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Ultra-Short Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$288만예요.
- Strategic Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Capital Group Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Strategic Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.17억 중 54%를 차지해요.
- Strategic Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Strategic Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.2% 하락해 US$1.17억가 됐어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Strategic Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.