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TP
Teca Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.16억
회전율
36.36%
1년 추정 수익률
3.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.4%
1년 예상 수익률
-3.86%
3년 예상 수익률
+66.04%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.16억
AUM 성장
-US$2871만
(-20%)
자금 흐름
-US$376만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
11
신규
1
증가
6
축소
1
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Guidewire Software
GWRE
|
+US$994만 |
| 2 |
Acadia Healthcare
ACHC
|
+US$699만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$601만 |
| 4 |
Ferguson
FERG
|
+US$255만 |
| 5 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$131만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Viking Holdings
VIK
|
+US$2290만 |
| 2 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$494만 |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$386만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 39.3% |
| 2 | 임의소비재 | 19.82% |
| 3 | 정보기술 | 14.14% |
| 4 | 산업재 | 13.55% |
| 5 | 금융 | 13.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2229만 | 19.16% |
44,455
+12,516
| +39% | +US$601만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Guidewire Software
GWRE
US$138억
| US$1645만 | 14.14% |
133,685
+74,586
| +126% | +US$994만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Ferguson
FERG
US$448억
| US$1577만 | 13.55% |
66,434
+10,562
| +19% | +US$255만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4
Option Care Health
OPCH
US$46.7억
| US$1539만 | 13.23% |
733,788
+42,690
| +6% | +US$99.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$1533만 | 13.18% |
54,438
+4,360
| +9% | +US$131만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$1173만 | 10.08% |
55,108
+682
| +1% | +US$15.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
7
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$1133만 | 9.74% |
333,294
-151,338
| -31% | -US$494만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Acadia Healthcare
ACHC
US$27.9억
| US$804만 | 6.91% |
+272,400
| 신규 | +US$699만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
콜옵션
Acadia Healthcare
ACHC
US$27.9억
| – | – |
-843,900
| 청산됨 | -US$1974만 | – |
|
|
10
TJX Companies
TJX
US$1621억
| – | – |
-24,200
| 청산됨 | -US$386만 | – |
|
|
11
Viking Holdings
VIK
US$373억
| – | – |
-311,611
| 청산됨 | -US$2290만 | – |
|
유사한 펀드
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Teca Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Teca Partners의 보유 포지션은 11개, 총액은 US$1.16억였으며 전 분기 US$1.45억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Teca Partners는 2026년 2분기에 US$376만을 순회수하고, 포지션 3개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Viking Holdings으로, 추정 US$2290만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Teca Partners는 Acadia Healthcare에 US$804만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Teca Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Acadia Healthcare으로, US$804만 상당의 272,400주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Guidewire Software 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Teca Partners로, 추정 증가액은 US$994만 규모예요.
- Teca Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Chipotle Mexican Grill이며, 추정 감소액은 US$494만예요.
- Teca Partners는 2026년 2분기에 Viking Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$2290만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Teca Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.16억 중 100%를 차지해요.
- Teca Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Teca Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$1.16억가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Teca Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.