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HCM
Hillman Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.38억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
8.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.93%
1년 예상 수익률
+8.57%
3년 예상 수익률
+20.19%
5년 예상 수익률
+18.79%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.38억
AUM 성장
-US$585만
(-4.1%)
자금 흐름
-US$1038만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.27%
보유액
58
신규
2
증가
14
축소
36
청산됨
4
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$231만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$53만 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$47.5만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$46.2만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$25.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$228만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$107만 |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+US$106만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$95.5만 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$83.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 30.88% |
| 2 | 필수소비재 | 18.68% |
| 3 | 정보기술 | 14.99% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.25% |
| 5 | 소재 | 7.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$574만 | 4.15% |
55,475
-11,987
| -18% | -US$107만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
Biogen
BIIB
US$344억
| US$518만 | 3.75% |
23,993
-5,547
| -19% | -US$106만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$512만 | 3.71% |
37,745
-1,555
| -4% | -US$22.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$507만 | 3.67% |
189,986
-6,323
| -3% | -US$17.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5
Baxter International
BAX
US$131억
| US$503만 | 3.64% |
236,032
-11,288
| -5% | -US$21만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231억
| US$498만 | 3.61% |
62,875
-9,898
| -14% | -US$73.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
7
GSK
GSK
US$992억
| US$484만 | 3.51% |
92,383
-5,049
| -5% | -US$26.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
CarMax
KMX
US$75.7억
| US$483만 | 3.5% |
91,385
-17,796
| -16% | -US$77.4만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
9
Boeing
BA
US$1503억
| US$467만 | 3.38% |
21,574
-752
| -3% | -US$16.7만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
10
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$464만 | 3.36% |
53,943
-1,757
| -3% | -US$15.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
11
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$464만 | 3.36% |
196,494
-4,646
| -2% | -US$10.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133억
| US$460만 | 3.33% |
172,514
-3,923
| -2% | -US$10.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$420만 | 3.04% |
174,610
-13,327
| -7% | -US$34.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$397만 | 2.87% |
50,226
-1,946
| -4% | -US$15.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$385만 | 2.79% |
78,456
-2,272
| -3% | -US$12.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$384만 | 2.78% |
10,296
-532
| -5% | -US$21.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
| US$359만 | 2.6% |
161,043
-5,135
| -3% | -US$10.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
18
Adobe
ADBE
US$954억
| US$354만 | 2.57% |
17,288
+1,088
| +7% | +US$25.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$330만 | 2.39% |
31,743
+889
| +3% | +US$9.14만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Nike
NKE
US$551억
| US$321만 | 2.32% |
78,213
+307
| +0.4% | +US$1.35만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
21
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$268만 | 1.94% |
5,608
-2,354
| -30% | -US$95.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$261만 | 1.89% |
45,235
-7,867
| -15% | -US$45.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
West Pharmaceutical
WST
US$270억
| US$255만 | 1.85% |
7,106
-1,800
| -20% | -US$55만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
US Bancorp
USB
US$915억
| US$249만 | 1.8% |
41,252
-11,276
| -21% | -US$63.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
25
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$249만 | 1.8% |
+14,008
| 신규 | +US$231만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PA
WA
EWP
FFG
AA
SWM
GI
BC
Hillman Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Hillman Capital Management의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$1.38억였으며 전 분기 US$1.44억보다 4.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Hillman Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1038만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 36개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 GE Aerospace으로, 추정 US$36.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Hillman Capital Management는 Veeva Systems에 US$249만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hillman Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Veeva Systems으로, US$249만 상당의 14,008주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Salesforce 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hillman Capital Management로, 추정 증가액은 US$47.5만 규모예요.
- Hillman Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 T. Rowe Price이며, 추정 감소액은 US$228만예요.
- Hillman Capital Management는 2026년 2분기에 GE Aerospace 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hillman Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.38억 중 36%를 차지해요.
- Hillman Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Hillman Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.1% 하락해 US$1.38억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Hillman Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.