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HCM
Hillman Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 138 mi
Giro
10,34%
Retorno est. (1 ano)
8,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,93%
Retorno est. (1 ano)
+8,57%
Retorno est. (3 anos)
+20,19%
Retorno est. (5 anos)
+18,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 138 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,85 mi
(-4,1%)
Fluxo de capital
-US$ 10,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,27%
Posição
58
Nova
2
Aumentada
14
Reduzida
36
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$ 2,31 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 530 mil |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 475 mil |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 462 mil |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 258 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 955 mil |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 836 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 30,88% |
| 2 | Bens de consumo básico | 18,68% |
| 3 | Tecnologia | 14,99% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,25% |
| 5 | Materiais | 7,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 5,74 mi | 4,15% |
55.475
-11.987
| -18% | -US$ 1,07 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 5,18 mi | 3,75% |
23.993
-5.547
| -19% | -US$ 1,06 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 5,12 mi | 3,71% |
37.745
-1.555
| -4% | -US$ 221 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 5,07 mi | 3,67% |
189.986
-6.323
| -3% | -US$ 171 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 5,03 mi | 3,64% |
236.032
-11.288
| -5% | -US$ 210 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,1 bi
| US$ 4,98 mi | 3,61% |
62.875
-9.898
| -14% | -US$ 737 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
| US$ 4,84 mi | 3,51% |
92.383
-5.049
| -5% | -US$ 267 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
CarMax
KMX
US$ 7,57 bi
| US$ 4,83 mi | 3,5% |
91.385
-17.796
| -16% | -US$ 774 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
9
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 4,67 mi | 3,38% |
21.574
-752
| -3% | -US$ 167 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 4,64 mi | 3,36% |
53.943
-1.757
| -3% | -US$ 154 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
11
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| US$ 4,64 mi | 3,36% |
196.494
-4.646
| -2% | -US$ 107 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,3 bi
| US$ 4,6 mi | 3,33% |
172.514
-3.923
| -2% | -US$ 106 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 4,2 mi | 3,04% |
174.610
-13.327
| -7% | -US$ 349 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Estee Lauder
EL
US$ 37,9 bi
| US$ 3,97 mi | 2,87% |
50.226
-1.946
| -4% | -US$ 157 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 3,85 mi | 2,79% |
78.456
-2.272
| -3% | -US$ 127 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,84 mi | 2,78% |
10.296
-532
| -5% | -US$ 215 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Campbell Soup
CPB
US$ 5,93 bi
| US$ 3,59 mi | 2,6% |
161.043
-5.135
| -3% | -US$ 108 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 3,54 mi | 2,57% |
17.288
+1.088
| +7% | +US$ 258 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 3,3 mi | 2,39% |
31.743
+889
| +3% | +US$ 91,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 3,21 mi | 2,32% |
78.213
+307
| +0,4% | +US$ 13,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
21
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 2,68 mi | 1,94% |
5.608
-2.354
| -30% | -US$ 955 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 2,61 mi | 1,89% |
45.235
-7.867
| -15% | -US$ 452 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
West Pharmaceutical
WST
US$ 27 bi
| US$ 2,55 mi | 1,85% |
7.106
-1.800
| -20% | -US$ 550 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 2,49 mi | 1,8% |
41.252
-11.276
| -21% | -US$ 632 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
25
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,3 bi
| US$ 2,49 mi | 1,8% |
+14.008
| Nova | +US$ 2,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Hillman Capital Management no T2 2026
No T2 2026, Hillman Capital Management detinha 58 posições no valor de US$ 138 mi, uma queda de 4,1% em relação a US$ 144 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Hillman Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 10,4 mi em T2 2026, encerrando 4 posições e reduzindo 36 participações. Sua saída mais significativa foi GE Aerospace, uma posição estimada em US$ 364 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 31% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Hillman Capital Management abriu uma nova posição em Veeva Systems no valor de US$ 2,49 mi.
- A maior compra de Hillman Capital Management no T2 2026 foi Veeva Systems: 14.008 ações no valor de US$ 2,49 mi.
- Hillman Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Salesforce no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 475 mil.
- A maior redução de Hillman Capital Management em T2 2026 foi em T. Rowe Price, com um corte estimado de US$ 2,28 mi.
- Hillman Capital Management encerrou totalmente sua posição em GE Aerospace no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 364 mil.
- As dez maiores posições de Hillman Capital Management representam 36% de sua carteira de US$ 138 mi no T2 2026.
- Hillman Capital Management abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Hillman Capital Management caiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 138 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hillman Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.