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HCM
Hillman Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.38億
売買回転率
10.34%
推定1年リターン
8.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.93%
1年予想リターン
+8.57%
3年間の予想リターン
+20.19%
5年予想リターン
+18.79%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.38億
運用資産残高の伸び率
-$585万
(-4.1%)
資金フロー
-$1038万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.27%
保有額
58
新規
2
買い増し
14
減少
36
解消
4
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+$231万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$53万 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+$47.5万 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+$46.2万 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+$25.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$228万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$107万 |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+$106万 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$95.5万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$83.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 30.88% |
| 2 | 生活必需品 | 18.68% |
| 3 | 情報技術 | 14.99% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.25% |
| 5 | 素材 | 7.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CVS Health
CVS
$1171億
| $574万 | 4.15% |
55,475
-11,987
| -18% | -$107万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
2
Biogen
BIIB
$345億
| $518万 | 3.75% |
23,993
-5,547
| -19% | -$106万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
$176億
| $512万 | 3.71% |
37,745
-1,555
| -4% | -$22.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
4
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $507万 | 3.67% |
189,986
-6,323
| -3% | -$17.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
5
Baxter International
BAX
$130億
| $503万 | 3.64% |
236,032
-11,288
| -5% | -$21万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
6
International Flavors & Fragrances
IFF
$233億
| $498万 | 3.61% |
62,875
-9,898
| -14% | -$73.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
7
GSK
GSK
$990億
| $484万 | 3.51% |
92,383
-5,049
| -5% | -$26.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
CarMax
KMX
$75.3億
| $483万 | 3.5% |
91,385
-17,796
| -16% | -$77.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
9
Boeing
BA
$1513億
| $467万 | 3.38% |
21,574
-752
| -3% | -$16.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
10
Zimmer Biomet
ZBH
$181億
| $464万 | 3.36% |
53,943
-1,757
| -3% | -$15.4万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
11
The Kraft Heinz Company
KHC
$277億
| $464万 | 3.36% |
196,494
-4,646
| -2% | -$10.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
Brown-Forman Class B
BF.B
$131億
| $460万 | 3.33% |
172,514
-3,923
| -2% | -$10.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Pfizer
PFE
$1671億
| $420万 | 3.04% |
174,610
-13,327
| -7% | -$34.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Estee Lauder
EL
$383億
| $397万 | 2.87% |
50,226
-1,946
| -4% | -$15.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Fiserv Inc
FISV
$252億
| $385万 | 2.79% |
78,456
-2,272
| -3% | -$12.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.98兆
| $384万 | 2.78% |
10,296
-532
| -5% | -$21.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Campbell Soup
CPB
$58.4億
| $359万 | 2.6% |
161,043
-5,135
| -3% | -$10.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
18
Adobe
ADBE
$953億
| $354万 | 2.57% |
17,288
+1,088
| +7% | +$25.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$768億
| $330万 | 2.39% |
31,743
+889
| +3% | +$9.14万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
Nike
NKE
$548億
| $321万 | 2.32% |
78,213
+307
| +0.4% | +$1.35万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
21
TSMC
TSM
$2.21兆
| $268万 | 1.94% |
5,608
-2,354
| -30% | -$95.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1198億
| $261万 | 1.89% |
45,235
-7,867
| -15% | -$45.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
West Pharmaceutical
WST
$271億
| $255万 | 1.85% |
7,106
-1,800
| -20% | -$55万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
US Bancorp
USB
$910億
| $249万 | 1.8% |
41,252
-11,276
| -21% | -$63.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
25
Veeva Systems
VEEV
$512億
| $249万 | 1.8% |
+14,008
| 新規 | +$231万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
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BC
Hillman Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Hillman Capital Managementは$1.38億相当のポジションを58件保有しており、前四半期の$1.44億から4.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Hillman Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$1038万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、36銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGE Aerospaceで、推定 $36.4万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち31%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。
相場の流れに反して、Hillman Capital Managementは$249万相当のVeeva Systemsの新規ポジションを取りました。
- Hillman Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVeeva Systemsで、株数は14,008株、評価額は$249万でした。
- Hillman Capital Managementは2026年第2四半期にSalesforceの保有額を最も増やし、増加額は推定$47.5万でした。
- Hillman Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT. Rowe Priceで、推定$228万相当を減らしました。
- Hillman Capital Managementは2026年第2四半期にGE Aerospaceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Hillman Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.38億のポートフォリオの36%を占めています。
- Hillman Capital Managementは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Hillman Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%減少し、$1.38億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のHillman Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。