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HCM

Hillman Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 138 Mio. $ Umschlag 10,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,85 Mio. $
Kapitalfluss
-10,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,27 %
Position
58
Neu
2
Aufgestockt
14
Reduziert
36
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEEV-Symbol
Veeva Systems
VEEV
+2,31 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+530.364 $
3
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+475.130 $
4
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+462.061 $
5
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+257.745 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+2,28 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+1,07 Mio. $
3
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+1,06 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+955.230 $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+836.022 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 30,88 %
2 Basiskonsumgüter 18,68 %
3 Technologie 14,99 %
4 Kommunikationsdienste 9,25 %
5 Grundstoffe 7,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVS-Symbol
1
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
5,74 Mio. $ 4,15 %
55.475
-11.987
-18 % -1,07 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
BIIB-Symbol
2
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
5,18 Mio. $ 3,75 %
23.993
-5.547
-19 % -1,06 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
DD-Symbol
3
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
5,12 Mio. $ 3,71 %
37.745
-1.555
-4 % -220.785 $
2019 Q4
26 Quartale
WBD-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
5,07 Mio. $ 3,67 %
189.986
-6.323
-3 % -171.059 $
2021 Q2
20 Quartale
BAX-Symbol
5
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
5,03 Mio. $ 3,64 %
236.032
-11.288
-5 % -210.369 $
2023 Q3
11 Quartale
IFF-Symbol
6
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
4,98 Mio. $ 3,61 %
62.875
-9.898
-14 % -736.708 $
2023 Q2
12 Quartale
GSK-Symbol
7
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
4,84 Mio. $ 3,51 %
92.383
-5.049
-5 % -267.024 $
2020 Q4
22 Quartale
KMX-Symbol
8
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
4,83 Mio. $ 3,5 %
91.385
-17.796
-16 % -774.434 $
2022 Q2
16 Quartale
BA-Symbol
9
Boeing
BA
150 Mrd. $
4,67 Mio. $ 3,38 %
21.574
-752
-3 % -167.305 $
2020 Q2
24 Quartale
ZBH-Symbol
10
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
4,64 Mio. $ 3,36 %
53.943
-1.757
-3 % -154.059 $
2021 Q3
19 Quartale
KHC-Symbol
11
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
4,64 Mio. $ 3,36 %
196.494
-4.646
-2 % -107.229 $
2019 Q4
26 Quartale
BF.B-Symbol
12
Brown-Forman Class B
BF.B
13,3 Mrd. $
4,6 Mio. $ 3,33 %
172.514
-3.923
-2 % -105.701 $
2024 Q4
6 Quartale
PFE-Symbol
13
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
4,2 Mio. $ 3,04 %
174.610
-13.327
-7 % -348.614 $
2023 Q4
10 Quartale
EL-Symbol
14
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,87 %
50.226
-1.946
-4 % -157.188 $
2023 Q4
10 Quartale
FISV-Symbol
15
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,79 %
78.456
-2.272
-3 % -126.984 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,84 Mio. $ 2,78 %
10.296
-532
-5 % -215.248 $
2013 Q2
52 Quartale
CPB-Symbol
17
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,6 %
161.043
-5.135
-3 % -108.331 $
2024 Q1
9 Quartale
ADBE-Symbol
18
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2,57 %
17.288
+1.088
+7 % +257.745 $
2024 Q2
8 Quartale
EFA-Symbol
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,39 %
31.743
+889
+3 % +91.437 $
2019 Q4
26 Quartale
NKE-Symbol
20
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,32 %
78.213
+307
+0,4 % +13.504 $
2024 Q1
9 Quartale
TSM-Symbol
21
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,68 Mio. $ 1,94 %
5.608
-2.354
-30 % -955.230 $
2024 Q3
7 Quartale
BMY-Symbol
22
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,89 %
45.235
-7.867
-15 % -451.735 $
2024 Q2
8 Quartale
WST-Symbol
23
West Pharmaceutical
WST
27 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,85 %
7.106
-1.800
-20 % -550.313 $
2025 Q3
3 Quartale
USB-Symbol
24
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,8 %
41.252
-11.276
-21 % -631.825 $
2023 Q3
11 Quartale
VEEV-Symbol
25
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,8 %
+14.008
Neu +2,31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

PA
Prosperity Advisers Fort Washington, Pennsylvania 138 Mio. $ AUM
WA
Wilmar Advisors Juno Beach, Florida 138 Mio. $ AUM 49,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWP
E-Wealth Partners Minnetonka, Minnesota 138 Mio. $ AUM
FFG
First Financial Group Raleigh, North Carolina 138 Mio. $ AUM 15,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
ArborFi Advisors Ann Arbor, Michigan 138 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sandro Wealth Management Fairfield, New Jersey 138 Mio. $ AUM
GI
GS Investments Minneapolis, Minnesota 138 Mio. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Broadwater Capital Boston, Massachusetts 138 Mio. $ AUM 28,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hillman Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Hillman Capital Management 58 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Rückgang um 4,1 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Hillman Capital Management zog im Q2 2026 netto 10,4 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war GE Aerospace – eine Position im geschätzten Wert von 363.793 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Hillman Capital Management eine neue Position in Veeva Systems im Wert von 2,49 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Hillman Capital Management im Q2 2026 war Veeva Systems: 14.008 Aktien im Wert von 2,49 Mio. $.
  • Hillman Capital Management hat seine Position in Salesforce in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 475.130 $.
  • Der größte Positionsabbau von Hillman Capital Management im Q2 2026 entfiel auf T. Rowe Price und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
  • Hillman Capital Management hat seine Position in GE Aerospace im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 363.793 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hillman Capital Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • Hillman Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Hillman Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hillman Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .