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RLH

RD Lewis Holdings Portfolio-Positionen

AUM 135 Mio. $ Umschlag 7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,7 Mio. $
Kapitalfluss
+8,07 Mio. $
Kapitalfluss %
5,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,27 %
Position
91
Neu
4
Aufgestockt
60
Reduziert
20
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+573.440 $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+457.961 $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+429.812 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+408.105 $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+368.931 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+782.886 $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+599.484 $
3
AA-Symbol
Alcoa
AA
+263.992 $
4
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+214.000 $
5
EXR-Symbol
Extra Space Storage
EXR
+109.202 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,81 %
2 Industrie 13,6 %
3 Energie 10,57 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,11 %
5 Kommunikationsdienste 9,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,87 Mio. $ 4,34 %
21.419
+920
+4 % +230.928 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
2
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
5,41 Mio. $ 4 %
6.316
-1.044
-14 % -782.886 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,3 Mio. $ 3,92 %
17.297
+389
+2 % +111.268 $
2024 Q4
6 Quartale
WMT-Symbol
4
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,64 Mio. $ 3,44 %
41.201
+1.111
+3 % +137.923 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,64 Mio. $ 3,43 %
13.249
+656
+5 % +234.448 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,31 Mio. $ 3,18 %
19.646
+732
+4 % +150.503 $
2024 Q4
6 Quartale
E-Symbol
7
ENI
E
84,6 Mrd. $
4,2 Mio. $ 3,11 %
75.797
+1.865
+3 % +99.942 $
2025 Q2
4 Quartale
CAT-Symbol
8
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
4,19 Mio. $ 3,1 %
4.896
-54
-1 % -47.438 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
9
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,89 Mio. $ 2,88 %
3.206
+285
+10 % +291.195 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
756 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,86 %
10.627
+917
+9 % +294.398 $
2024 Q4
6 Quartale
AXON-Symbol
11
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
3,72 Mio. $ 2,75 %
5.958
-134
-2 % -56.071 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,55 Mio. $ 2,63 %
7.082
+440
+7 % +178.024 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
13
Costco
COST
438 Mrd. $
3,37 Mio. $ 2,49 %
3.564
+302
+9 % +300.903 $
2024 Q4
6 Quartale
CMC-Symbol
14
Commercial Metals
CMC
7,19 Mrd. $
3,28 Mio. $ 2,42 %
44.824
+3.786
+9 % +266.249 $
2024 Q4
6 Quartale
MCD-Symbol
15
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,35 %
11.669
+946
+9 % +271.262 $
2024 Q4
6 Quartale
EOG-Symbol
16
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,34 %
22.300
+759
+4 % +103.391 $
2024 Q4
6 Quartale
CNQ-Symbol
17
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
2,82 Mio. $ 2,09 %
59.589
+4.452
+8 % +202.392 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,76 Mio. $ 2,04 %
5.266
+472
+10 % +226.914 $
2024 Q4
6 Quartale
AEP-Symbol
19
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,95 %
21.437
+1.190
+6 % +156.764 $
2024 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,9 %
13.140
+1.795
+16 % +334.095 $
2024 Q4
6 Quartale
ATO-Symbol
21
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,78 %
14.314
+940
+7 % +168.335 $
2024 Q4
6 Quartale
NFLX-Symbol
22
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,73 %
30.664
+4.634
+18 % +408.105 $
2024 Q4
6 Quartale
ED-Symbol
23
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,69 %
21.498
+2.807
+15 % +305.148 $
2024 Q4
6 Quartale
LIN-Symbol
24
Linde
LIN
230 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,62 %
4.441
+628
+16 % +318.076 $
2024 Q4
6 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,54 %
44.307
+1.337
+3 % +62.721 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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TC
Tsai Capital New York 135 Mio. $ AUM 3,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCG
Lakeshore Capital Group Rolling Meadows, Illinois 135 Mio. $ AUM 22,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Barnett & Company Chattanooga, Tennessee 135 Mio. $ AUM 27,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIM
Titan Investment Management Indianapolis, Indiana 135 Mio. $ AUM
BFA
Benningfield Financial Advisors San Francisco, California 135 Mio. $ AUM 18,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFS
Targeted Financial Services Seminole, Florida 136 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von RD Lewis Holdings für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt RD Lewis Holdings 91 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

RD Lewis Holdings investierte 8,07 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 60 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war General Mills: 16.606 Aktien im Wert von 622.393 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 782.886 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von RD Lewis Holdings im Q2 2026 war General Mills: 16.606 Aktien im Wert von 622.393 $.
  • RD Lewis Holdings hat seine Position in Johnson & Johnson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 457.961 $.
  • Der größte Positionsabbau von RD Lewis Holdings im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 782.886 $.
  • RD Lewis Holdings hat seine Position in Bank of America im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 599.484 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RD Lewis Holdings machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
  • RD Lewis Holdings eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von RD Lewis Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 135 Mio. $.

Auf Grundlage der von RD Lewis Holdings für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .