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RLH

RD Lewis Holdings Ativos da carteira

AUM US$ 135 mi Giro 7,69%
Retorno est. (1 ano) 40%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,82%
Retorno est. (1 ano)
+40%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 135 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,7 mi
Fluxo de capital
+US$ 8,07 mi
Fluxo de capital (%)
5,97%
10 maiores posições (%)
34,27%
Posição
91
Nova
4
Aumentada
60
Reduzida
20
Encerrada
3
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
1,2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GIS
General Mills
GIS
+US$ 573 mil
2
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 458 mil
3
ícone de PG
Procter & Gamble
PG
+US$ 430 mil
4
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 408 mil
5
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 369 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MU
Micron Technology
MU
+US$ 783 mil
2
ícone de BAC
Bank of America
BAC
+US$ 599 mil
3
ícone de AA
Alcoa
AA
+US$ 264 mil
4
ícone de CMG
Chipotle Mexican Grill
CMG
+US$ 214 mil
5
ícone de EXR
Extra Space Storage
EXR
+US$ 109 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 17,81%
2 Industriais 13,6%
3 Energia 10,57%
4 Consumo discricionário 10,11%
5 Serviços de comunicação 9,15%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AMZN
1
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 5,87 mi 4,34%
21.419
+920
+4% +US$ 231 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de MU
2
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
US$ 5,41 mi 4%
6.316
-1.044
-14% -US$ 783 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AAPL
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 5,3 mi 3,92%
17.297
+389
+2% +US$ 111 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de WMT
4
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 4,64 mi 3,44%
41.201
+1.111
+3% +US$ 138 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de GOOG
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 4,64 mi 3,43%
13.249
+656
+5% +US$ 234 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de NVDA
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 4,31 mi 3,18%
19.646
+732
+4% +US$ 151 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de E
7
ENI
E
US$ 84,6 bi
US$ 4,2 mi 3,11%
75.797
+1.865
+3% +US$ 100 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de CAT
8
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
US$ 4,19 mi 3,1%
4.896
-54
-1% -US$ 47,4 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de LLY
9
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 3,89 mi 2,88%
3.206
+285
+10% +US$ 291 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de V
10
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 3,87 mi 2,86%
10.627
+917
+9% +US$ 294 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AXON
11
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,7 bi
US$ 3,72 mi 2,75%
5.958
-134
-2% -US$ 56,1 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de MSFT
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,55 mi 2,63%
7.082
+440
+7% +US$ 178 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de COST
13
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 3,37 mi 2,49%
3.564
+302
+9% +US$ 301 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de CMC
14
Commercial Metals
CMC
US$ 7,19 bi
US$ 3,28 mi 2,42%
44.824
+3.786
+9% +US$ 266 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de MCD
15
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 3,18 mi 2,35%
11.669
+946
+9% +US$ 271 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de EOG
16
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
US$ 3,16 mi 2,34%
22.300
+759
+4% +US$ 103 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de CNQ
17
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
US$ 2,82 mi 2,09%
59.589
+4.452
+8% +US$ 202 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de BRK.B
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 2,76 mi 2,04%
5.266
+472
+10% +US$ 227 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de AEP
19
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
US$ 2,63 mi 1,95%
21.437
+1.190
+6% +US$ 157 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de CVX
20
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 2,57 mi 1,9%
13.140
+1.795
+16% +US$ 334 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de ATO
21
Atmos Energy
ATO
US$ 28,3 bi
US$ 2,41 mi 1,78%
14.314
+940
+7% +US$ 168 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de NFLX
22
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
US$ 2,34 mi 1,73%
30.664
+4.634
+18% +US$ 408 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de ED
23
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
US$ 2,29 mi 1,69%
21.498
+2.807
+15% +US$ 305 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de LIN
24
Linde
LIN
US$ 230 bi
US$ 2,19 mi 1,62%
4.441
+628
+16% +US$ 318 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de VZ
25
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 2,09 mi 1,54%
44.307
+1.337
+3% +US$ 62,7 mil
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

IFO
Intrepid Family Office Sarasota, Florida AUM de US$ 135 mi 35,66% Retorno est. (1 ano)
1GI
180 GPS Investments St Peter Port AUM de US$ 135 mi
TC
Tsai Capital New York AUM de US$ 135 mi 3,96% Retorno est. (1 ano)
LCG
Lakeshore Capital Group Rolling Meadows, Illinois AUM de US$ 135 mi 22,82% Retorno est. (1 ano)
BC
Barnett & Company Chattanooga, Tennessee AUM de US$ 135 mi 27,14% Retorno est. (1 ano)
TIM
Titan Investment Management Indianapolis, Indiana AUM de US$ 135 mi
BFA
Benningfield Financial Advisors San Francisco, California AUM de US$ 135 mi 18,69% Retorno est. (1 ano)
TFS
Targeted Financial Services Seminole, Florida AUM de US$ 136 mi

Revisão da carteira de RD Lewis Holdings no T2 2026

No fechamento de T2 2026, RD Lewis Holdings detinha 91 posições avaliadas em US$ 135 mi, alta de 17% em relação a US$ 115 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.

RD Lewis Holdings alocou US$ 8,07 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 60 posições existentes. Sua maior nova posição foi em General Mills: 16.606 ações no valor de US$ 622 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 18% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Energia.

Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 783 mil.

  • A maior compra de RD Lewis Holdings no T2 2026 foi General Mills: 16.606 ações no valor de US$ 622 mil.
  • RD Lewis Holdings foi quem mais aumentou sua posição em Johnson & Johnson no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 458 mil.
  • A maior redução de RD Lewis Holdings em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 783 mil.
  • RD Lewis Holdings encerrou totalmente sua posição em Bank of America no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 599 mil.
  • As dez maiores posições de RD Lewis Holdings representam 34% de sua carteira de US$ 135 mi no T2 2026.
  • RD Lewis Holdings abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
  • O valor da carteira de RD Lewis Holdings subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 135 mi.

Com base no formulário declaração 13F de RD Lewis Holdings referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.