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HAP
Harbor Asset Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 133 mi
Giro
4,91%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,19%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 133 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,3 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 1,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,65%
Posição
428
Nova
8
Aumentada
151
Reduzida
47
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$ 236 mil |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 164 mil |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 122 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 90,4 mil |
| 5 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+US$ 90,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 275 mil |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$ 246 mil |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 157 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 136 mil |
| 5 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 132 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,22% |
| 2 | Tecnologia | 3,61% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,93% |
| 4 | Saúde | 0,93% |
| 5 | Financeiro | 0,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 5,86 mi | 4,4% |
15.839
+9
| +0,1% | +US$ 3,22 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 5,77 mi | 4,33% |
170.469
-107
| -0,1% | -US$ 3,55 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 5,44 mi | 4,09% |
24.962
+161
| +0,6% | +US$ 33,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,92 mi | 3,69% |
6.566
-378
| -5% | -US$ 275 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,1 bi
| US$ 4,86 mi | 3,65% |
38.065
+487
| +1% | +US$ 60,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 3,65 mi | 2,74% |
79.962
-1.454
| -2% | -US$ 66 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$ 712 mi
| US$ 3,56 mi | 2,67% |
55.570
+28
| +0,1% | +US$ 1,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 3,42 mi | 2,57% |
28.589
-547
| -2% | -US$ 59,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
| US$ 3,01 mi | 2,26% |
33.709
-458
| -1% | -US$ 38,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 2,99 mi | 2,25% |
72.498
+994
| +1% | +US$ 40,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 2,82 mi | 2,12% |
95.764
+225
| +0,2% | +US$ 6,42 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 2,61 mi | 1,96% |
23.111
-1.101
| -5% | -US$ 120 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 2,36 mi | 1,77% |
23.476
+1.633
| +7% | +US$ 164 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,29 bi
| US$ 2,29 mi | 1,72% |
29.865
-388
| -1% | -US$ 28,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 2,24 mi | 1,68% |
6.124
+5
| +0,1% | +US$ 1,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 2,18 mi | 1,64% |
11.782
-522
| -4% | -US$ 90,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
| US$ 2,04 mi | 1,53% |
44.705
-5.366
| -11% | -US$ 246 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 2,04 mi | 1,53% |
65.443
-2.428
| -4% | -US$ 73,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 2,03 mi | 1,53% |
5.909
+14
| +0,2% | +US$ 4,67 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 1,86 mi | 1,4% |
6.226
+13
| +0,2% | +US$ 3,61 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,47 bi
| US$ 1,66 mi | 1,24% |
64.674
-5.190
| -7% | -US$ 132 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,61 mi | 1,21% |
4.505
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,27 bi
| US$ 1,59 mi | 1,19% |
39.110
+1.703
| +5% | +US$ 66,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,55 mi | 1,17% |
5.368
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 1,49 mi | 1,12% |
11.958
+296
| +3% | +US$ 35,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Harbor Asset Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Harbor Asset Planning detinha 428 posições avaliadas em US$ 133 mi, alta de 12% em relação a US$ 119 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 4,9%. Harbor Asset Planning abriu 8 novas posições e encerrou 13 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 428 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Harbor Asset Planning no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF: 1.405 ações no valor de US$ 94,9 mil.
- Harbor Asset Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard US Momentum Factor ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 236 mil.
- A maior redução de Harbor Asset Planning em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 275 mil.
- Harbor Asset Planning encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 76,3 mil.
- As dez maiores posições de Harbor Asset Planning representam 33% de sua carteira de US$ 133 mi no T2 2026.
- Harbor Asset Planning abriu 8 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Harbor Asset Planning subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 133 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Harbor Asset Planning referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.