で公開中です！
詳しく見る
HAP
Harbor Asset Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.33億
売買回転率
4.91%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.19%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.33億
運用資産残高の伸び率
+$1430万
(+12%)
資金フロー
-$126万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.65%
保有額
428
新規
8
買い増し
151
減少
47
解消
13
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+$23.6万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$16.4万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$12.2万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$9.04万 |
| 5 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+$9.03万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$27.5万 |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+$24.6万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$15.7万 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+$13.6万 |
| 5 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$13.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.22% |
| 2 | 情報技術 | 3.61% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.93% |
| 4 | ヘルスケア | 0.93% |
| 5 | 金融 | 0.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $586万 | 4.4% |
15,839
+9
| +0.1% | +$3,218 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $577万 | 4.33% |
170,469
-107
| -0.1% | -$3,546 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $544万 | 4.09% |
24,962
+161
| +0.6% | +$3.36万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $492万 | 3.69% |
6,566
-378
| -5% | -$27.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
5
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$101億
| $486万 | 3.65% |
38,065
+487
| +1% | +$6.05万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $365万 | 2.74% |
79,962
-1,454
| -2% | -$6.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
$7.12億
| $356万 | 2.67% |
55,570
+28
| +0.1% | +$1,705 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $342万 | 2.57% |
28,589
-547
| -2% | -$5.99万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
$40.6億
| $301万 | 2.26% |
33,709
-458
| -1% | -$3.82万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $299万 | 2.25% |
72,498
+994
| +1% | +$4.09万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $282万 | 2.12% |
95,764
+225
| +0.2% | +$6,425 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.5億
| $261万 | 1.96% |
23,111
-1,101
| -5% | -$12万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $236万 | 1.77% |
23,476
+1,633
| +7% | +$16.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
$22.9億
| $229万 | 1.72% |
29,865
-388
| -1% | -$2.88万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $224万 | 1.68% |
6,124
+5
| +0.1% | +$1,703 |
2025 Q2
4四半期
|
|
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $218万 | 1.64% |
11,782
-522
| -4% | -$9.07万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
17
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.6億
| $204万 | 1.53% |
44,705
-5,366
| -11% | -$24.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $204万 | 1.53% |
65,443
-2,428
| -4% | -$7.33万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $203万 | 1.53% |
5,909
+14
| +0.2% | +$4,670 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $186万 | 1.4% |
6,226
+13
| +0.2% | +$3,614 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
21
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
$34.7億
| $166万 | 1.24% |
64,674
-5,190
| -7% | -$13.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $161万 | 1.21% |
4,505
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$82.7億
| $159万 | 1.19% |
39,110
+1,703
| +5% | +$6.62万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $155万 | 1.17% |
5,368
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $149万 | 1.12% |
11,958
+296
| +3% | +$3.53万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
AC
WA
CWM
AA
PCM
CF
BCVI
NPAN
Harbor Asset Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Harbor Asset Planningは428銘柄を保有し、保有額は$1.33億でした。前四半期の$1.19億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.9%でした。 Harbor Asset Planningは新たに8件のポジションを取り、13件を解消しました。保有ポジション数は428件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Harbor Asset Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETFで、株数は1,405株、評価額は$9.49万でした。
- Harbor Asset Planningは2026年第2四半期にVanguard US Momentum Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$23.6万でした。
- Harbor Asset Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$27.5万相当を減らしました。
- Harbor Asset Planningは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7.63万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Harbor Asset Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.33億のポートフォリオの33%を占めています。
- Harbor Asset Planningは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Harbor Asset Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$1.33億となりました。
2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のHarbor Asset Planningの 13F報告書 に基づいています。