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HAP
Harbor Asset Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.33억
회전율
4.91%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.19%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.33억
AUM 성장
+US$1430만
(+12%)
자금 흐름
-US$126만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.65%
보유액
428
신규
8
증가
151
축소
47
청산됨
13
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$23.6만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$16.4만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$12.2만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$9.04만 |
| 5 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+US$9.03만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$27.5만 |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$24.6만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$15.7만 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$13.6만 |
| 5 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$13.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.22% |
| 2 | 정보기술 | 3.61% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.93% |
| 4 | 건강관리 | 0.93% |
| 5 | 금융 | 0.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$586만 | 4.4% |
15,839
+9
| +0.1% | +US$3.22천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$577만 | 4.33% |
170,469
-107
| -0.1% | -US$3.55천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$544만 | 4.09% |
24,962
+161
| +0.6% | +US$3.36만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$492만 | 3.69% |
6,566
-378
| -5% | -US$27.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101억
| US$486만 | 3.65% |
38,065
+487
| +1% | +US$6.05만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$365만 | 2.74% |
79,962
-1,454
| -2% | -US$6.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.12억
| US$356만 | 2.67% |
55,570
+28
| +0.1% | +US$1.7천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$342만 | 2.57% |
28,589
-547
| -2% | -US$5.99만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6억
| US$301만 | 2.26% |
33,709
-458
| -1% | -US$3.82만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$299만 | 2.25% |
72,498
+994
| +1% | +US$4.09만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$282만 | 2.12% |
95,764
+225
| +0.2% | +US$6.42천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$261만 | 1.96% |
23,111
-1,101
| -5% | -US$12만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$236만 | 1.77% |
23,476
+1,633
| +7% | +US$16.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$22.9억
| US$229만 | 1.72% |
29,865
-388
| -1% | -US$2.88만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$224만 | 1.68% |
6,124
+5
| +0.1% | +US$1.7천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$218만 | 1.64% |
11,782
-522
| -4% | -US$9.07만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
17
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6억
| US$204만 | 1.53% |
44,705
-5,366
| -11% | -US$24.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$204만 | 1.53% |
65,443
-2,428
| -4% | -US$7.33만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$203만 | 1.53% |
5,909
+14
| +0.2% | +US$4.67천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$186만 | 1.4% |
6,226
+13
| +0.2% | +US$3.61천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
21
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7억
| US$166만 | 1.24% |
64,674
-5,190
| -7% | -US$13.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$161만 | 1.21% |
4,505
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7억
| US$159만 | 1.19% |
39,110
+1,703
| +5% | +US$6.62만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$155만 | 1.17% |
5,368
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$149만 | 1.12% |
11,958
+296
| +3% | +US$3.53만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AC
WA
CWM
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NPAN
Harbor Asset Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Harbor Asset Planning는 US$1.33억 상당의 428개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.19억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.9%였어요. Harbor Asset Planning는 신규 포지션 8개를 편입하고 13개를 청산해, 428개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Harbor Asset Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF으로, US$9.49만 상당의 1,405주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard US Momentum Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Harbor Asset Planning로, 추정 증가액은 US$23.6만 규모예요.
- Harbor Asset Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$27.5만예요.
- Harbor Asset Planning는 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.63만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Harbor Asset Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.33억 중 33%를 차지해요.
- Harbor Asset Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Harbor Asset Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.33억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Harbor Asset Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.