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HAP

Harbor Asset Planning Portfolio-Positionen

AUM 133 Mio. $ Umschlag 4,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss
-1,26 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,65 %
Position
428
Neu
8
Aufgestockt
151
Reduziert
47
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VFMO-Symbol
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
+236.023 $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+164.177 $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+121.601 $
4
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+90.393 $
5
PWB-Symbol
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
+90.280 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+275.258 $
2
DIVO-Symbol
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+245.589 $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+157.240 $
4
FNDA-Symbol
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+135.813 $
5
FLTR-Symbol
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+132.400 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,22 %
2 Technologie 3,61 %
3 Kommunikationsdienste 1,93 %
4 Gesundheitswesen 0,93 %
5 Finanzwesen 0,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,86 Mio. $ 4,4 %
15.839
+9
+0,1 % +3.218 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
5,77 Mio. $ 4,33 %
170.469
-107
-0,1 % -3.546 $
2025 Q2
4 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,44 Mio. $ 4,09 %
24.962
+161
+0,6 % +33.620 $
2025 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,92 Mio. $ 3,69 %
6.566
-378
-5 % -275.258 $
2025 Q2
4 Quartale
RWL-Symbol
5
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
4,86 Mio. $ 3,65 %
38.065
+487
+1 % +60.483 $
2025 Q2
4 Quartale
GSIE-Symbol
6
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,74 %
79.962
-1.454
-2 % -66.017 $
2025 Q2
4 Quartale
RSPN-Symbol
7
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
712 Mio. $
3,56 Mio. $ 2,67 %
55.570
+28
+0,1 % +1.705 $
2025 Q2
4 Quartale
VGT-Symbol
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,57 %
28.589
-547
-2 % -59.894 $
2025 Q2
4 Quartale
SMLF-Symbol
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
3,01 Mio. $ 2,26 %
33.709
-458
-1 % -38.197 $
2025 Q2
4 Quartale
DFAI-Symbol
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
2,99 Mio. $ 2,25 %
72.498
+994
+1 % +40.909 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHX-Symbol
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
2,82 Mio. $ 2,12 %
95.764
+225
+0,2 % +6.425 $
2025 Q2
4 Quartale
XMHQ-Symbol
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,96 %
23.111
-1.101
-5 % -119.911 $
2025 Q2
4 Quartale
SGOV-Symbol
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,77 %
23.476
+1.633
+7 % +164.177 $
2025 Q2
4 Quartale
FNCL-Symbol
14
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,29 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,72 %
29.865
-388
-1 % -28.750 $
2025 Q2
4 Quartale
VBK-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,68 %
6.124
+5
+0,1 % +1.703 $
2025 Q2
4 Quartale
XLI-Symbol
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,64 %
11.782
-522
-4 % -90.713 $
2025 Q2
4 Quartale
DIVO-Symbol
17
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,53 %
44.705
-5.366
-11 % -245.589 $
2025 Q2
4 Quartale
FNDX-Symbol
18
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,53 %
65.443
-2.428
-4 % -73.275 $
2025 Q2
4 Quartale
VV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,53 %
5.909
+14
+0,2 % +4.670 $
2025 Q2
4 Quartale
VHT-Symbol
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,4 %
6.226
+13
+0,2 % +3.614 $
2025 Q2
4 Quartale
FLTR-Symbol
21
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,24 %
64.674
-5.190
-7 % -132.400 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,61 Mio. $ 1,21 %
4.505
– –
2025 Q2
4 Quartale
FMDE-Symbol
23
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,19 %
39.110
+1.703
+5 % +66.192 $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,55 Mio. $ 1,17 %
5.368
– –
2025 Q2
4 Quartale
AVUV-Symbol
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,12 %
11.958
+296
+3 % +35.308 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Harbor Asset Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Harbor Asset Planning 428 Positionen im Wert von 133 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,9 %. Harbor Asset Planning eröffnete 8 neue Positionen und schloss 13, sodass das Portfolio mit 428 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Harbor Asset Planning im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF: 1.405 Aktien im Wert von 94.922 $.
  • Harbor Asset Planning hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 236.023 $.
  • Der größte Positionsabbau von Harbor Asset Planning im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 275.258 $.
  • Harbor Asset Planning hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76.342 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Harbor Asset Planning machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
  • Harbor Asset Planning eröffnete 8 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Harbor Asset Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 133 Mio. $.

Auf Grundlage der von Harbor Asset Planning für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .