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EHAM

Eagle Harbor Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 127 Mio. $ Umschlag 15,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss
-1,98 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,37 %
Position
144
Neu
14
Aufgestockt
36
Reduziert
66
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+762.860 $
2
VRIG-Symbol
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
+516.554 $
3
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+410.923 $
4
MKC-Symbol
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+380.570 $
5
RMD-Symbol
ResMed
RMD
+315.042 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+598.622 $
2
CME-Symbol
CME Group
CME
+537.242 $
3
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+455.668 $
4
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+421.217 $
5
ENS-Symbol
EnerSys
ENS
+342.452 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,16 %
2 Technologie 17,94 %
3 Gesundheitswesen 7,69 %
4 Finanzwesen 7,22 %
5 Industrie 6,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
1
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,71 Mio. $ 4,48 %
15.116
-583
-4 % -233.757 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,01 Mio. $ 3,94 %
14.031
-1.663
-11 % -598.622 $
2022 Q1
17 Quartale
PFFD-Symbol
3
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,98 Mrd. $
4,76 Mio. $ 3,74 %
254.947
+1.497
+0,6 % +28.229 $
2022 Q4
14 Quartale
PFF-Symbol
4
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
4,74 Mio. $ 3,72 %
155.397
+24.492
+19 % +762.860 $
2022 Q1
17 Quartale
AMAT-Symbol
5
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
4,18 Mio. $ 3,28 %
5.787
-615
-10 % -283.753 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,12 Mio. $ 3,23 %
14.238
-638
-4 % -182.491 $
2021 Q4
18 Quartale
VRIG-Symbol
7
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,87 Mrd. $
4,11 Mio. $ 3,23 %
169.142
+20.601
+14 % +516.554 $
2025 Q1
5 Quartale
FLTR-Symbol
8
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
3,51 Mio. $ 2,75 %
136.878
+2.167
+2 % +55.281 $
2024 Q1
9 Quartale
SCHA-Symbol
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
3,25 Mio. $ 2,55 %
90.054
-729
-0,8 % -24.090 $
2021 Q4
18 Quartale
BBAG-Symbol
10
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
981 Mio. $
3,11 Mio. $ 2,44 %
67.768
+1.268
+2 % +58.229 $
2022 Q4
14 Quartale
JPST-Symbol
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,41 %
60.690
+1.505
+3 % +76.020 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHZ-Symbol
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,2 %
101.100
+13
+0 % +301 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,93 Mio. $ 1,51 %
5.162
+118
+2 % +47.743 $
2021 Q4
18 Quartale
HPE-Symbol
14
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,42 %
40.121
-5.212
-11 % -188.217 $
2021 Q4
18 Quartale
IWM-Symbol
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,38 %
5.836
-12
-0,2 % -3.372 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHY-Symbol
16
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,66 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,29 %
51.970
+496
+1 % +16.005 $
2023 Q1
13 Quartale
EXPE-Symbol
17
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,21 %
6.010
-44
-0,7 % -10.450 $
2022 Q4
14 Quartale
SCHD-Symbol
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,16 %
46.666
-839
-2 % -26.617 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHV-Symbol
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,16 %
42.428
-1.001
-2 % -32.974 $
2022 Q1
17 Quartale
B-Symbol
20
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,13 %
39.202
+152
+0,4 % +6.231 $
2022 Q3
15 Quartale
BMY-Symbol
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,12 %
24.852
-523
-2 % -30.031 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,42 Mio. $ 1,11 %
5.949
+337
+6 % +84.590 $
2023 Q2
12 Quartale
SCHC-Symbol
23
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,11 %
29.308
-1.185
-4 % -58.778 $
2022 Q1
17 Quartale
ENS-Symbol
24
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,1 %
6.001
-1.577
-21 % -342.452 $
2024 Q1
9 Quartale
EXEL-Symbol
25
Exelixis
EXEL
15,4 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,09 %
25.602
-1.098
-4 % -53.459 $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FC
Farley Capital New York 127 Mio. $ AUM 20,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Kids Capital Management Los Angeles, California 127 Mio. $ AUM 25,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Parvin Asset Management Sioux Falls, South Dakota 127 Mio. $ AUM 37,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APMC
Alta Partners Management Company Jackson, Wyoming 127 Mio. $ AUM 230,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FG
Fairman Group Chesterbrook, Pennsylvania 127 Mio. $ AUM 6,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Osbon Capital Management Boston, Massachusetts 127 Mio. $ AUM
RPG
Risk Paradigm Group Austin, Texas 128 Mio. $ AUM
DIG
Dauntless Investment Group Etna, New Hampshire 127 Mio. $ AUM 42,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Eagle Harbor Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Eagle Harbor Asset Management 144 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Eagle Harbor Asset Management für Q2 2026 weist 14 neu, 36 erhöht, 66 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Stryker: 1.304 Aktien im Wert von 410.551 $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 598.622 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Eagle Harbor Asset Management im Q2 2026 war Stryker: 1.304 Aktien im Wert von 410.551 $.
  • Eagle Harbor Asset Management hat seine Position in iShares Preferred and Income Securities ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 762.860 $.
  • Der größte Positionsabbau von Eagle Harbor Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 598.622 $.
  • Eagle Harbor Asset Management hat seine Position in CME Group im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 537.242 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Eagle Harbor Asset Management machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
  • Eagle Harbor Asset Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Eagle Harbor Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 127 Mio. $.

Auf Grundlage der von Eagle Harbor Asset Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .