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PBCM

Point Break Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 91,7 Mio. $ Umschlag 56,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+39,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
91,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,71 Mio. $
Kapitalfluss
-13,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,84 %
Position
23
Neu
10
Aufgestockt
4
Reduziert
5
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ASML-Symbol
ASML
ASML
+6,86 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+6,66 Mio. $
3
IESC-Symbol
IES Holdings
IESC
+2,71 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,64 Mio. $
5
XYZ-Symbol
Block Inc
XYZ
+2,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CZR-Symbol
Caesars Entertainment
CZR
+22 Mio. $
2
COF-Symbol
Capital One
COF
+8,1 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,15 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,71 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+2,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 54,95 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,98 %
3 Kommunikationsdienste 9,73 %
4 Finanzwesen 7,94 %
5 Energie 3,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,6 Mio. $ 14,79 %
67.799
+8.505
+14 % +1,75 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
2
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
10,8 Mio. $ 11,72 %
22.513
+1.226
+6 % +497.499 $
2025 Q4
2 Quartale
ASML-Symbol
3
ASML
ASML
633 Mrd. $
8,58 Mio. $ 9,35 %
+4.311
Neu +6,86 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,04 Mio. $ 8,77 %
14.282
-80
-0,6 % -48.919 $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,77 Mio. $ 8,47 %
32.607
+10.535
+48 % +2,64 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CZR-Symbol
6
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
7,58 Mio. $ 8,26 %
251.201
-782.240
-76 % -22 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
INTC-Symbol
7
Intel
INTC
475 Mrd. $
6,52 Mio. $ 7,1 %
46.666
+7.266
+18 % +734.772 $
2026 Q1
1 Quartal
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,28 Mio. $ 6,84 %
+16.622
Neu +6,66 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COF-Symbol
9
Capital One
COF
124 Mrd. $
3,82 Mio. $ 4,17 %
19.061
-42.342
-69 % -8,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IESC-Symbol
10
IES Holdings
IESC
10,7 Mrd. $
3,09 Mio. $ 3,36 %
+8.400
Neu +2,71 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XYZ-Symbol
11
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
2,63 Mio. $ 2,87 %
+34.590
Neu +2,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,36 Mio. $ 2,57 %
1.966
-953
-33 % -973.715 $
2023 Q4
10 Quartale
AMD-Symbol
13
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,1 Mio. $ 2,29 %
3.611
-5.629
-61 % -2,31 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VIST-Symbol
14
Vista Energy
VIST
7,96 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,79 %
+25.750
Neu +1,81 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
YPF-Symbol
15
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
20,4 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,67 %
+33.750
Neu +1,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BMA-Symbol
16
Banco Macro
BMA
4,09 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,53 %
+15.125
Neu +1,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GGAL-Symbol
17
Galicia Financial Group
GGAL
5,79 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,47 %
+26.950
Neu +1,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BABA-Symbol
18
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,24 %
11.860
– –
2022 Q1
17 Quartale
STUB-Symbol
19
StubHub Holdings
STUB
2,24 Mrd. $
884.800 $ 0,96 %
+68.749
Neu +606.724 $
2026 Q2
0 Quartale
BBAR-Symbol
20
BBVA Argentina
BBAR
2,61 Mrd. $
709.882 $ 0,77 %
+36.200
Neu +609.076 $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
– –
-10.032
Geschlossen -3,71 Mio. $ –
PAGS-Symbol
22
PagSeguro Digital
PAGS
3,03 Mrd. $
– –
-50.600
Geschlossen -507.012 $ –
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
– –
-11.000
Geschlossen -7,15 Mio. $ –

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VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Forefront Analytics West Conshohocken, Pennsylvania 92 Mio. $ AUM 25,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAG
Wiser Advisor Group Phoenix, Arizona 91,3 Mio. $ AUM 25,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Point Break Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Point Break Capital Management 23 Positionen im Wert von 91,7 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 88 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Point Break Capital Management zog im Q2 2026 netto 13,4 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 7,15 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Point Break Capital Management eine neue Position in ASML im Wert von 8,58 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Point Break Capital Management im Q2 2026 war ASML: 4.311 Aktien im Wert von 8,58 Mio. $.
  • Point Break Capital Management hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Point Break Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Caesars Entertainment und belief sich schätzungsweise auf 22 Mio. $.
  • Point Break Capital Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Point Break Capital Management machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,7 Mio. $ aus.
  • Point Break Capital Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Point Break Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 91,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Point Break Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .