Point Break Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Point Break Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Point Break Capital Managementは23銘柄を保有し、保有額は$9174万でした。前四半期の$8803万から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。

Point Break Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$1344万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定 $715万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち55%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、コミュニケーション・サービスです。

相場の流れに反して、Point Break Capital Managementは$858万相当のASMLの新規ポジションを取りました。

• Point Break Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はASMLで、株数は4,311株、評価額は$858万でした。
• Point Break Capital Managementは2026年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$264万でした。
• Point Break Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCaesars Entertainmentで、推定$2205万相当を減らしました。
• Point Break Capital Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$715万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Point Break Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9174万のポートフォリオの83%を占めています。
• Point Break Capital Managementは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
• Point Break Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$9174万となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のPoint Break Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。