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PBCM
Point Break Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 91.7 M
Rotación
56.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+39.91%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 91.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.71 M
(+4.2%)
Flujo de capital
-USD 13.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.84%
Posición
23
Nuevas
10
Aumentadas
4
Reducidas
5
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+USD 6.86 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 6.66 M |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+USD 2.71 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+USD 2.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+USD 22 M |
| 2 |
Capital One
COF
|
+USD 8.1 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.15 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.71 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 2.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 54.95% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.98% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.73% |
| 4 | Finanzas | 7.94% |
| 5 | Energía | 3.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13.6 M | 14.79% |
67,799
+8,505
| +14% | +USD 1.75 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 10.8 M | 11.72% |
22,513
+1,226
| +6% | +USD 497 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 8.58 M | 9.35% |
+4,311
| Nuevas | +USD 6.86 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 8.04 M | 8.77% |
14,282
-80
| -0.6% | -USD 48.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.77 M | 8.47% |
32,607
+10,535
| +48% | +USD 2.64 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| USD 7.58 M | 8.26% |
251,201
-782,240
| -76% | -USD 22 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 6.52 M | 7.1% |
46,666
+7,266
| +18% | +USD 735 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 6.28 M | 6.84% |
+16,622
| Nuevas | +USD 6.66 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 3.82 M | 4.17% |
19,061
-42,342
| -69% | -USD 8.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
IES Holdings
IESC
USD 10.7 mil M
| USD 3.09 M | 3.36% |
+8,400
| Nuevas | +USD 2.71 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 2.63 M | 2.87% |
+34,590
| Nuevas | +USD 2.43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.36 M | 2.57% |
1,966
-953
| -33% | -USD 974 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 2.1 M | 2.29% |
3,611
-5,629
| -61% | -USD 2.31 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Vista Energy
VIST
USD 7959 M
| USD 1.64 M | 1.79% |
+25,750
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 20.4 mil M
| USD 1.53 M | 1.67% |
+33,750
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Banco Macro
BMA
USD 4095 M
| USD 1.4 M | 1.53% |
+15,125
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Galicia Financial Group
GGAL
USD 5786 M
| USD 1.35 M | 1.47% |
+26,950
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 1.14 M | 1.24% |
11,860
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
StubHub Holdings
STUB
USD 2239 M
| USD 885 k | 0.96% |
+68,749
| Nuevas | +USD 607 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
BBVA Argentina
BBAR
USD 2610 M
| USD 710 k | 0.77% |
+36,200
| Nuevas | +USD 609 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| – | – |
-10,032
| Cerradas | -USD 3.71 M | – |
|
22
PagSeguro Digital
PAGS
USD 3032 M
| – | – |
-50,600
| Cerradas | -USD 507 k | – |
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| – | – |
-11,000
| Cerradas | -USD 7.15 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Point Break Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Point Break Capital Management mantenía 23 posiciones por un valor de USD 91.7 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 88 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
Point Break Capital Management registró retiros netos por USD 13.4 M en T2 2026, cerró 3 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, una posición estimada en USD 7.15 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 55% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Point Break Capital Management abrió una nueva posición en ASML por valor de USD 8.58 M.
- La mayor compra de Point Break Capital Management en T2 2026 fue ASML: 4,311 acciones por un valor de USD 8.58 M.
- Point Break Capital Management fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.64 M.
- La mayor reducción de Point Break Capital Management durante T2 2026 fue en Caesars Entertainment, con un recorte estimado de USD 22 M.
- Point Break Capital Management cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.15 M.
- Las diez principales posiciones de Point Break Capital Management representan 83% de su cartera de USD 91.7 M en T2 2026.
- Point Break Capital Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Point Break Capital Management aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 91.7 M.
Según el Informe 13F de Point Break Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.