¡Ya estamos en ! Descubre más
BCM

Boreal Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 134 M Rotación 15.87%
Rendimiento estimado a 1 año 22.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.66%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.3 M
Flujo de capital
+USD 6.92 M
Flujo de capital %
5.15%
10 principales posiciones (%)
35.09%
Posición
523
Nuevas
52
Aumentadas
26
Reducidas
62
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+USD 4.07 M
2
icono de IBIT
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+USD 1.82 M
3
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 1.68 M
4
icono de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+USD 1.25 M
5
icono de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+USD 1.24 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de RIOT
Riot Platforms
RIOT
+USD 1.91 M
2
icono de ASML
ASML
ASML
+USD 801 k
3
icono de MRVL
Marvell Technology
MRVL
+USD 614 k
4
icono de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+USD 561 k
5
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 494 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 36.73%
2 Tecnología 26.33%
3 Finanzas 12.64%
4 Consumo discrecional 8.54%
5 Industriales 5.54%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 8.72 M 6.49%
43,562
+511
+1% +USD 105 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de AMZN
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.75 M 4.28%
24,122
-1,525
-6% -USD 383 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.49 M 4.09%
18,984
-271
-1% -USD 77.5 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de QQQ
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 5.21 M 3.88%
7,078
+2,439
+53% +USD 1.68 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de VOO
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 4.25 M 3.17%
6,195
+892
+17% +USD 595 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IEF
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 4.07 M 3.03%
+42,993
Nuevas +USD 4.07 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de MSFT
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.05 M 3.02%
10,866
+377
+4% +USD 153 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de GOOGL
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.42 M 2.55%
9,565
-1,373
-13% -USD 494 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de AVGO
9
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 3.21 M 2.39%
8,502
-350
-4% -USD 140 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de ASML
10
ASML
ASML
USD 633 mil M
USD 2.95 M 2.2%
1,484
-503
-25% -USD 801 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
– –
-1
Cerradas -USD 725 –
icono de QUAL
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 2.66 M 1.98%
12,136
-2,674
-18% -USD 561 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de TSM
13
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 2.47 M 1.84%
5,165
-415
-7% -USD 168 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de META
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 2.24 M 1.67%
3,976
-3
-0.1% -USD 1.83 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de XLK
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 2.19 M 1.63%
11,469
-196
-2% -USD 33.5 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de V
16
Visa
V
USD 756 mil M
USD 2.16 M 1.61%
6,306
-146
-2% -USD 46.9 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de PGR
17
Progressive
PGR
USD 127 mil M
USD 1.87 M 1.39%
8,570
+1,476
+21% +USD 297 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de BRK.B
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.8 M 1.34%
3,597
+200
+6% +USD 96.2 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de PANW
19
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 1.52 M 1.13%
4,447
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de IBIT
20
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
USD 1.49 M 1.11%
+44,780
Nuevas +USD 1.82 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de JEPQ
21
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
USD 1.48 M 1.1%
24,032
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de JEPI
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
USD 1.37 M 1.02%
24,214
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de USHY
23
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
– –
0
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de LQD
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
USD 1.25 M 0.93%
+11,490
Nuevas +USD 1.25 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de VCSH
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 1.24 M 0.92%
+15,685
Nuevas +USD 1.24 M
2026 Q2
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

KIA
Kraematon Investment Advisors Braintree, Massachusetts AUM de USD 134 M 29.42% Rendimiento estimado a 1 año
VCWM
Vista Cima Wealth Management Surprise, Arizona AUM de USD 134 M 25.81% Rendimiento estimado a 1 año
HIFS
Hingham Institution for Savings Hingham, Massachusetts AUM de USD 134 M
RTC
Real Talk Capital Franklin, Tennessee AUM de USD 134 M 22.5% Rendimiento estimado a 1 año
PL
PeakShares LLC Tampa, Florida AUM de USD 134 M
TWA
Talisman Wealth Advisors Mountainside, New Jersey AUM de USD 134 M 23.88% Rendimiento estimado a 1 año
TWP
Tenet Wealth Partners Champaign, Illinois AUM de USD 134 M
AFP
Arnold Financial Planning Hiawatha, Iowa AUM de USD 134 M

Revisión del portafolio de Boreal Capital Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Boreal Capital Management mantenía 523 posiciones por un valor de USD 134 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.

Boreal Capital Management destinó USD 6.92 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 52 nuevas posiciones y aumentó 26 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 42,993 acciones con un valor de USD 4.07 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en ASML, por un valor estimado de USD 801 k.

  • La mayor compra de Boreal Capital Management en T2 2026 fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 42,993 acciones por un valor de USD 4.07 M.
  • Boreal Capital Management fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.68 M.
  • La mayor reducción de Boreal Capital Management durante T2 2026 fue en ASML, con un recorte estimado de USD 801 k.
  • Boreal Capital Management cerró por completo su posición en Riot Platforms en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.91 M.
  • Las diez principales posiciones de Boreal Capital Management representan 35% de su cartera de USD 134 M en T2 2026.
  • Boreal Capital Management abrió 52 posiciones nuevas y cerró 31 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Boreal Capital Management aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 134 M.

Según el Informe 13F de Boreal Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.