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WA
Waystone Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 134 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
14.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.93%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 451 k
(-0.34%)
Flujo de capital
-USD 664 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.49%
Posición
110
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
39
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+USD 217 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 56.1 k |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 53.2 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 39.4 k |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 36 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.82% |
| 2 | Tecnología | 18.14% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.06% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.74% |
| 5 | Industriales | 2.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 10 M | 7.51% |
114,089
-629
| -0.5% | -USD 56.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.8 M | 7.37% |
26,392
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 9.39 M | 7.03% |
13,670
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 6.98 M | 5.22% |
42,695
-89
| -0.2% | -USD 14.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.53 M | 4.13% |
27,614
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 4.31 M | 3.23% |
73,223
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4.29 M | 3.21% |
60,159
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 3.88 M | 2.91% |
32,627
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.28 M | 2.46% |
5,829
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.26 M | 2.44% |
11,265
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.06 M | 2.29% |
12,846
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 2.61 M | 1.95% |
10,731
-21
| -0.2% | -USD 5.12 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 2.5 M | 1.87% |
41,197
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 2.4 M | 1.8% |
12,161
-25
| -0.2% | -USD 5.11 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2.23 M | 1.67% |
23,069
-228
| -1% | -USD 22.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 2.03 M | 1.52% |
6,617
-28
| -0.4% | -USD 8.39 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 1.95 M | 1.46% |
19,375
-358
| -2% | -USD 36 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.73 M | 1.3% |
21,513
-484
| -2% | -USD 39.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 1.66 M | 1.24% |
14,113
-459
| -3% | -USD 53.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 1.55 M | 1.16% |
18,884
-351
| -2% | -USD 28.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.37 M | 1.03% |
3,840
-11
| -0.3% | -USD 3.82 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 1.35 M | 1.01% |
3,699
-7
| -0.2% | -USD 2.44 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1.29 M | 0.96% |
4,277
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 1.26 M | 0.95% |
15,802
-155
| -1% | -USD 12.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.22 M | 0.91% |
6,411
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CH
MWM
NC
NPAN
EWM
LP
IW
PWP
Revisión del portafolio de Waystone Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Waystone Advisors mantenía 110 posiciones valuadas en USD 134 M, un 0.34% menos que los USD 134 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. Waystone Advisors no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 110 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor reducción de Waystone Advisors durante T3 2026 fue en Amphenol, con un recorte estimado de USD 217 k.
- Las diez principales posiciones de Waystone Advisors representan 45% de su cartera de USD 134 M en T3 2026.
- Waystone Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Waystone Advisors cayó 0.34% frente al trimestre anterior, hasta USD 134 M.
Según el Informe 13F de Waystone Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.