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WA
Waystone Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
0%
1년 추정 수익률
14.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.91%
1년 예상 수익률
+14.93%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.34억
AUM 성장
-US$45.1만
(-0.34%)
자금 흐름
-US$66.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.49%
보유액
110
신규
–
증가
–
축소
39
청산됨
–
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+US$21.7만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$5.61만 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$5.32만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3.94만 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$3.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.82% |
| 2 | 정보기술 | 18.14% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.06% |
| 4 | 임의소비재 | 3.74% |
| 5 | 산업재 | 2.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$1003만 | 7.51% |
114,089
-629
| -0.5% | -US$5.61만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$984만 | 7.37% |
26,392
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$939만 | 7.03% |
13,670
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$698만 | 5.22% |
42,695
-89
| -0.2% | -US$1.47만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$553만 | 4.13% |
27,614
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$431만 | 3.23% |
73,223
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$429만 | 3.21% |
60,159
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$388만 | 2.91% |
32,627
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$328만 | 2.46% |
5,829
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$326만 | 2.44% |
11,265
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$306만 | 2.29% |
12,846
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$261만 | 1.95% |
10,731
-21
| -0.2% | -US$5.12천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$250만 | 1.87% |
41,197
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$240만 | 1.8% |
12,161
-25
| -0.2% | -US$5.11천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$223만 | 1.67% |
23,069
-228
| -1% | -US$2.25만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$203만 | 1.52% |
6,617
-28
| -0.4% | -US$8.39천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$195만 | 1.46% |
19,375
-358
| -2% | -US$3.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$173만 | 1.3% |
21,513
-484
| -2% | -US$3.94만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
19
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$166만 | 1.24% |
14,113
-459
| -3% | -US$5.32만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$155만 | 1.16% |
18,884
-351
| -2% | -US$2.87만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$137만 | 1.03% |
3,840
-11
| -0.3% | -US$3.82천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$135만 | 1.01% |
3,699
-7
| -0.2% | -US$2.44천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$129만 | 0.96% |
4,277
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$126만 | 0.95% |
15,802
-155
| -1% | -US$1.23만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$122만 | 0.91% |
6,411
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CH
MWM
NC
NPAN
EWM
LP
IW
PWP
Waystone Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Waystone Advisors의 보유 포지션은 110개, 총액은 US$1.34억였으며 전 분기 US$1.34억보다 0.34% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Waystone Advisors는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 110개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 69%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Waystone Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Amphenol이며, 추정 감소액은 US$21.7만예요.
- Waystone Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 45%를 차지해요.
- Waystone Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Waystone Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.34% 하락해 US$1.34억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Waystone Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.