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Kids Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.27억
회전율
50%
1년 추정 수익률
25.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+32.06%
1년 예상 수익률
+25.48%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.27억
AUM 성장
+US$2165만
(+20%)
자금 흐름
-US$81.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.07%
보유액
16
신규
4
증가
1
축소
2
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$682만 |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$524만 |
| 3 |
Astera Labs
ALAB
|
+US$318만 |
| 4 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$120만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nu Holdings
NU
|
+US$604만 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$315만 |
| 3 |
Robinhood
HOOD
|
+US$298만 |
| 4 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+US$189만 |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+US$180만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 37.36% |
| 2 | 산업재 | 19.13% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.67% |
| 4 | 금융 | 9.24% |
| 5 | 헬스케어 | 8.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$2251만 | 17.67% |
63,000
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2121만 | 16.65% |
89,000
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Mercado Libre
MELI
US$918억
| US$1494만 | 11.73% |
8,800
+700
| +9% | +US$120만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Blackstone
BX
US$941억
| US$1177만 | 9.24% |
100,000
-15,000
| -13% | -US$180만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Howmet Aerospace
HWM
US$741억
| US$1156만 | 9.08% |
43,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
Illumina
ILMN
US$407억
| US$1020만 | 8.01% |
58,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
DoorDash
DASH
US$777억
| US$904만 | 7.1% |
49,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Advanced Energy
AEIS
US$86.8억
| US$727만 | 5.71% |
+19,500
| 신규 | +US$682만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Astera Labs
ALAB
US$446억
| US$580만 | 4.55% |
+12,000
| 신규 | +US$318만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Eaton
ETN
US$1422억
| US$554만 | 4.35% |
+13,000
| 신규 | +US$524만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$515만 | 4.05% |
+7,000
| 신규 | +US$482만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Sea Limited
SE
US$457억
| US$240만 | 1.88% |
25,000
-16,000
| -39% | -US$141만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Robinhood
HOOD
US$855억
| – | – |
-43,000
| 청산됨 | -US$298만 | – |
|
|
14
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$315만 | – |
|
|
15
Nu Holdings
NU
US$732억
| – | – |
-420,000
| 청산됨 | -US$604만 | – |
|
|
16
Flutter Entertainment
FLUT
US$139억
| – | – |
-18,500
| 청산됨 | -US$189만 | – |
|
유사한 펀드
DIG
Kids Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kids Capital Management 측은 US$1.27억 상당의 16개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.06억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94% 비중을 차지해요.
Kids Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 1개 증가, 2개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Advanced Energy 주식으로, 19,500주를 보유했으며 가치는 US$727만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nu Holdings 주식으로, 추정 금액은 US$604만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 43%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Kids Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Energy 주식으로, US$727만 상당의 19,500주를 매수했어요.
- Kids Capital Management 측이 2026년 2분기에 Mercado Libre 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$120만 규모예요.
- Kids Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Blackstone이며, 추정 감소액은 US$180만예요.
- Kids Capital Management 측은 2026년 2분기에 Nu Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$604만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kids Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.27억 중 94% 비중을 차지해요.
- Kids Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Kids Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$1.27억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Kids Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.