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Alliance Wealth Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.27억
회전율
3.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.53%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.27억
AUM 성장
+US$1599만
(+14%)
자금 흐름
+US$206만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.47%
보유액
65
신규
2
증가
21
축소
6
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$73만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$37.1만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$21.9만 |
| 4 |
TRI-Continental Corp
TY
|
+US$21.5만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$19.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$27만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$22.2만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$10.6만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.29만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$4.67천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.34% |
| 2 | 산업재 | 7.8% |
| 3 | 정보기술 | 5.8% |
| 4 | 금융 | 2.34% |
| 5 | 필수소비재 | 1.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$2411만 | 18.94% |
65,156
+2,043
| +3% | +US$73만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$785만 | 6.17% |
32,314
+1,593
| +5% | +US$37.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$626만 | 4.92% |
141,178
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$529만 | 4.16% |
14,461
+420
| +3% | +US$14.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$510만 | 4.01% |
33,046
+331
| +1% | +US$5.19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$487만 | 3.83% |
4,573
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$470만 | 3.69% |
21,564
+497
| +2% | +US$10.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$422만 | 3.32% |
13,935
+122
| +0.9% | +US$3.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
| US$410만 | 3.22% |
75,968
+1,863
| +3% | +US$10.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1588억
| US$408만 | 3.21% |
47,754
+1,737
| +4% | +US$14.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$388만 | 3.05% |
13,407
-775
| -5% | -US$22.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$356만 | 2.79% |
59,567
+681
| +1% | +US$4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$344만 | 2.71% |
44,907
+2,855
| +7% | +US$21.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$334만 | 2.62% |
9,714
-14
| -0.1% | -US$4.67천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$274만 | 2.15% |
31,821
+387
| +1% | +US$3.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$227만 | 1.78% |
29,078
+2,060
| +8% | +US$16.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
PACCAR
PCAR
US$563억
| US$209만 | 1.64% |
17,364
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$205만 | 1.61% |
18,113
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.3억
| US$202만 | 1.59% |
50,414
+2,745
| +6% | +US$11.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$194만 | 1.52% |
12,268
-1,726
| -12% | -US$27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$193만 | 1.52% |
8,167
-462
| -5% | -US$10.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$187만 | 1.47% |
22,710
+14
| +0.1% | +US$1.08천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$137만 | 1.08% |
4,198
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$125만 | 0.98% |
3,968
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155억
| US$122만 | 0.96% |
22,161
+10
| +0% | +US$525 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DIG
Alliance Wealth Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alliance Wealth Strategies 측은 US$1.27억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.11억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.1%였어요. Alliance Wealth Strategies 측은 신규 포지션 2개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 65개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- Alliance Wealth Strategies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TRI-Continental Corp 주식으로, US$21.6만 상당의 6,272주를 매수했어요.
- Alliance Wealth Strategies 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$73만 규모예요.
- Alliance Wealth Strategies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard High Dividend Yield ETF이며, 추정 감소액은 US$27만예요.
- Alliance Wealth Strategies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.27억 중 55% 비중을 차지해요.
- Alliance Wealth Strategies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Alliance Wealth Strategies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.27억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Alliance Wealth Strategies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.