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Alliance Wealth Strategies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.32億
売買回転率
2.99%
推定1年リターン
16.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.73%
1年予想リターン
+16.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.32億
運用資産残高の伸び率
+$477万
(+3.7%)
資金フロー
+$653万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.61%
保有額
67
新規
2
買い増し
23
減少
12
解消
–
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$190万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$108万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$70.7万 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$66.1万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+$47.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$24.5万 |
| 2 |
InterDigital
IDCC
|
+$19.5万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$10万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$7.12万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$3.58万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.88% |
| 2 | 資本財・サービス | 6.32% |
| 3 | 情報技術 | 6.17% |
| 4 | 金融 | 2.3% |
| 5 | 生活必需品 | 1.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6675億
| $2628万 | 19.9% |
70,221
+5,065
| +8% | +$190万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$368億
| $849万 | 6.43% |
36,740
+4,426
| +14% | +$108万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$479億
| $628万 | 4.75% |
141,178
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$109億
| $546万 | 4.13% |
35,150
+2,104
| +6% | +$32.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$214億
| $535万 | 4.05% |
15,826
+1,365
| +9% | +$47.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1921億
| $488万 | 3.7% |
22,589
+1,025
| +5% | +$22.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1565億
| $471万 | 3.57% |
55,447
+7,693
| +16% | +$66.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $449万 | 3.4% |
13,487
+80
| +0.6% | +$2.57万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
$222億
| $443万 | 3.36% |
79,340
+3,372
| +4% | +$19.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $439万 | 3.32% |
15,415
+1,480
| +11% | +$44.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1149億
| $376万 | 2.84% |
63,313
+3,746
| +6% | +$22.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
Caterpillar
CAT
$2583億
| $371万 | 2.81% |
4,573
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$523億
| $350万 | 2.65% |
9,950
+236
| +2% | +$8.26万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$287億
| $334万 | 2.53% |
45,826
+919
| +2% | +$6.91万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2116億
| $301万 | 2.28% |
33,417
+1,596
| +5% | +$14万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$50.8億
| $243万 | 1.84% |
56,061
+5,647
| +11% | +$24.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$458億
| $219万 | 1.66% |
28,615
-463
| -2% | -$3.58万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1152億
| $191万 | 1.44% |
8,177
+10
| +0.1% | +$2,402 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$819億
| $191万 | 1.44% |
12,286
+18
| +0.1% | +$2,919 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
PACCAR
PCAR
$555億
| $191万 | 1.44% |
17,364
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $188万 | 1.43% |
18,113
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$150億
| $153万 | 1.16% |
19,699
-3,011
| -13% | -$24.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9016億
| $139万 | 1.05% |
4,198
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$4.01兆
| $138万 | 1.05% |
2,700
-64
| -2% | -$2.96万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
Norfolk Southern
NSC
$742億
| $123万 | 0.93% |
3,968
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
HPM
Alliance Wealth Strategiesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Alliance Wealth Strategiesは67銘柄を保有し、保有額は$1.32億でした。前四半期の$1.27億から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Alliance Wealth Strategiesは2026年第3四半期に純新規資金として$653万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち23銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total Bond Marketで、保有株数は9,809株、評価額は$68.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesで、推定$24.5万相当を売却しました。
- Alliance Wealth Strategiesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total Bond Marketで、株数は9,809株、評価額は$68.8万でした。
- Alliance Wealth Strategiesは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$190万でした。
- Alliance Wealth Strategiesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesで、推定$24.5万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Alliance Wealth Strategiesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.32億のポートフォリオの57%を占めています。
- Alliance Wealth Strategiesは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Alliance Wealth Strategiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$1.32億となりました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のAlliance Wealth Strategiesの 13F報告書 に基づいています。