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Alliance Wealth Strategies

Alliance Wealth Strategies Portfolio-Positionen

AUM 127 Mio. $ Umschlag 3,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
+16 Mio. $
Kapitalfluss
+2,06 Mio. $
Kapitalfluss %
1,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,47 %
Position
65
Neu
2
Aufgestockt
21
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+730.497 $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+370.556 $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+219.179 $
4
TY-Symbol
TRI-Continental Corp
TY
+214.986 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+196.627 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+269.751 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+221.678 $
3
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+106.085 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+12.886 $
5
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+4.670 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,34 %
2 Industrie 7,8 %
3 Technologie 5,8 %
4 Finanzwesen 2,34 %
5 Basiskonsumgüter 1,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
24,1 Mio. $ 18,94 %
65.156
+2.043
+3 % +730.497 $
2025 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
7,85 Mio. $ 6,17 %
32.314
+1.593
+5 % +370.556 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,1 Mrd. $
6,26 Mio. $ 4,92 %
141.178
– –
2025 Q4
2 Quartale
VBK-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
5,29 Mio. $ 4,16 %
14.461
+420
+3 % +143.062 $
2025 Q4
2 Quartale
VSS-Symbol
5
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,2 Mrd. $
5,1 Mio. $ 4,01 %
33.046
+331
+1 % +51.925 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
6
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
4,87 Mio. $ 3,83 %
4.573
– –
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
4,7 Mio. $ 3,69 %
21.564
+497
+2 % +103.783 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
4,22 Mio. $ 3,32 %
13.935
+122
+0,9 % +34.964 $
2025 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,8 Mrd. $
4,1 Mio. $ 3,22 %
75.968
+1.863
+3 % +102.386 $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
10
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
4,08 Mio. $ 3,21 %
47.754
+1.737
+4 % +145.457 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
3,88 Mio. $ 3,05 %
13.407
-775
-5 % -221.678 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,79 %
59.567
+681
+1 % +40.024 $
2025 Q4
2 Quartale
BIV-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,71 %
44.907
+2.855
+7 % +219.179 $
2025 Q4
2 Quartale
VV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
3,34 Mio. $ 2,62 %
9.714
-14
-0,1 % -4.670 $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
2,74 Mio. $ 2,15 %
31.821
+387
+1 % +32.563 $
2025 Q4
2 Quartale
BSV-Symbol
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,78 %
29.078
+2.060
+8 % +160.762 $
2025 Q4
2 Quartale
PCAR-Symbol
17
PACCAR
PCAR
57,7 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,64 %
17.364
– –
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
18
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,61 %
18.113
– –
2025 Q4
2 Quartale
DISV-Symbol
19
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,06 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,59 %
50.414
+2.745
+6 % +113.849 $
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,52 %
12.268
-1.726
-12 % -269.751 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,52 %
8.167
-462
-5 % -106.085 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAS-Symbol
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,47 %
22.710
+14
+0,1 % +1.085 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,08 %
4.198
– –
2025 Q4
2 Quartale
NSC-Symbol
24
Norfolk Southern
NSC
76 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,98 %
3.968
– –
2025 Q4
2 Quartale
DFUV-Symbol
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,6 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,96 %
22.161
+10
+0 % +525 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Alliance Wealth Strategies für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alliance Wealth Strategies 65 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 111 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,1 %. Alliance Wealth Strategies eröffnete 2 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 65 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Alliance Wealth Strategies im Q2 2026 war TRI-Continental Corp: 6.272 Aktien im Wert von 215.882 $.
  • Alliance Wealth Strategies hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 730.497 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alliance Wealth Strategies im Q2 2026 entfiel auf Vanguard High Dividend Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 269.751 $.
  • Die zehn größten Positionen von Alliance Wealth Strategies machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
  • Alliance Wealth Strategies eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alliance Wealth Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 127 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alliance Wealth Strategies für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .