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Veratis Advisors Portfolio-Positionen

AUM 141 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss %
98,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,33 %
Position
84
Neu
84
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+12,6 Mio. $
2
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+9,13 Mio. $
3
LECO-Symbol
Lincoln Electric
LECO
+8,58 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+8,54 Mio. $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+8,52 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,59 %
2 Industrie 7,07 %
3 Technologie 6,37 %
4 Finanzwesen 5,68 %
5 Basiskonsumgüter 4,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
12,9 Mio. $ 9,1 %
+149.325
Neu +12,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFIV-Symbol
2
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
8,97 Mio. $ 6,35 %
+166.058
Neu +9,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IWD-Symbol
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
8,87 Mio. $ 6,27 %
+36.570
Neu +8,52 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LECO-Symbol
4
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
8,71 Mio. $ 6,16 %
+32.800
Neu +8,58 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
8,47 Mio. $ 6 %
+40.894
Neu +8,54 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
8,31 Mio. $ 5,88 %
+164.316
Neu +8,26 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MUB-Symbol
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
5,92 Mio. $ 4,19 %
+54.980
Neu +5,88 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IJT-Symbol
8
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
5,65 Mio. $ 4 %
+31.660
Neu +5,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IJS-Symbol
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
5,55 Mio. $ 3,93 %
+40.638
Neu +5,24 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
10
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,87 Mio. $ 3,45 %
+40.978
Neu +5,09 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,94 Mio. $ 2,08 %
+10.144
Neu +2,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFGR-Symbol
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,88 %
+91.771
Neu +2,63 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TFC-Symbol
13
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,85 %
+52.525
Neu +2,58 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VIOG-Symbol
14
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,85 %
+17.027
Neu +2,37 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,75 %
+6.700
Neu +2,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VIOV-Symbol
16
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,7 %
+20.461
Neu +2,27 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VOE-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,57 %
+11.227
Neu +2,17 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DFEM-Symbol
18
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,51 %
+52.420
Neu +2,06 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IVOG-Symbol
19
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,65 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,43 %
+13.846
Neu +1,91 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SCHP-Symbol
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,32 %
+70.531
Neu +1,88 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BLV-Symbol
21
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,29 %
+26.508
Neu +1,82 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IAGG-Symbol
22
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,29 %
+36.022
Neu +1,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DISV-Symbol
23
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,11 %
+39.249
Neu +1,63 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BNDX-Symbol
24
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,09 %
+31.899
Neu +1,53 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,52 Mio. $ 1,07 %
+3.033
Neu +1,46 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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SIMA Wealth Partners North Chesterfield, Virginia 141 Mio. $ AUM 17,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KL
Keenan LLC Boston, Massachusetts 142 Mio. $ AUM
LGM
L1 Global Manager Melbourne 142 Mio. $ AUM
CDWM
Campbell Deegan Wealth Management Richmond, Virginia 141 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Veratis Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Veratis Advisors 84 Positionen im Wert von 141 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Veratis Advisors setzte in Q2 2026 139 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 84 neue Positionen. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Growth ETF: 149.325 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 71 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Veratis Advisors im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Growth ETF: 149.325 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Veratis Advisors machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
  • Veratis Advisors eröffnete 84 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.

Auf Grundlage der von Veratis Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .