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Veratis Advisors Portfolio-Positionen
AUM
141 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
98,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,33 %
Position
84
Neu
84
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+12,6 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+9,13 Mio. $ |
| 3 |
Lincoln Electric
LECO
|
+8,58 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+8,54 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+8,52 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,59 % |
| 2 | Industrie | 7,07 % |
| 3 | Technologie | 6,37 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,68 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 238.417 $ | 0,17 % |
+947
| Neu | +203.743 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
77
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 236.569 $ | 0,17 % |
+7.460
| Neu | +236.665 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
78
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 229.416 $ | 0,16 % |
+2.828
| Neu | +227.269 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
79
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 206.345 $ | 0,15 % |
+584
| Neu | +208.716 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
80
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 204.590 $ | 0,14 % |
+363
| Neu | +221.968 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
81
Workday
WDAY
50,6 Mrd. $
| 201.872 $ | 0,14 % |
+1.600
| Neu | +202.687 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
82
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 201.451 $ | 0,14 % |
+269
| Neu | +195.885 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
83
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 200.812 $ | 0,14 % |
+2.791
| Neu | +194.804 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
84
FNB Corp
FNB
6,42 Mrd. $
| 195.762 $ | 0,14 % |
+10.260
| Neu | +182.644 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Veratis Advisors für Q2 2026
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