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Veratis Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 132 M
Rotación
13.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 132 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.2 M
(-6.5%)
Flujo de capital
-USD 7.62 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.91%
Posición
90
Nuevas
6
Aumentadas
27
Reducidas
30
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
|
+USD 426 k |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 399 k |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+USD 312 k |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 248 k |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 245 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 4.48 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.27 M |
| 3 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 561 k |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 463 k |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 426 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.53% |
| 2 | Industriales | 7.82% |
| 3 | Tecnología | 7.43% |
| 4 | Finanzas | 5.24% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 248 k | 0.19% |
2,178
+3
| +0.1% | +USD 368 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
77
AbbVie
ABBV
USD 522 mil M
| USD 246 k | 0.19% |
941
-6
| -0.6% | -USD 1.54 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
78
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 243 k | 0.18% |
7,466
+6
| +0.1% | +USD 202 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
79
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.4 mil M
| USD 224 k | 0.17% |
661
-1
| -0.2% | -USD 349 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
HONA
80
Honeywell Aerospace
HONA
USD 52.9 mil M
| USD 209 k | 0.16% |
+1,347
| Nuevas | +USD 245 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
81
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 879 mil M
| USD 206 k | 0.16% |
269
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
82
Amphenol
APH
USD 199 mil M
| USD 203 k | 0.15% |
+2,404
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
83
FNB Corp
FNB
USD 6354 M
| USD 190 k | 0.14% |
11,042
+782
| +8% | +USD 14.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
84
Prime Medicine
PRME
USD 715 M
| USD 32.9 k | 0.02% |
+10,758
| Nuevas | +USD 35.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
85
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.65 B
| – | – |
-584
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
86
LPL Financial
LPLA
USD 22.9 mil M
| – | – |
-1,100
| Cerradas | -USD 310 k | – |
|
87
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| – | – |
-2,791
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
|
88
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 261 mil M
| – | – |
-850
| Cerradas | -USD 426 k | – |
|
89
Workday
WDAY
USD 45.8 mil M
| – | – |
-1,600
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
90
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| – | – |
-2,828
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Veratis Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Veratis Advisors mantenía 90 posiciones valuadas en USD 132 M, un 6.5% menos que los USD 141 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Veratis Advisors registró retiros netos por USD 7.62 M en T3 2026, cerró 6 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue Thermo Fisher Scientific, una posición estimada en USD 426 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, Veratis Advisors abrió una nueva posición en Elevance Health por valor de USD 389 k.
- La mayor compra de Veratis Advisors en T3 2026 fue Elevance Health: 1,000 acciones por un valor de USD 389 k.
- Veratis Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core 10+ Year USD Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 426 k.
- La mayor reducción de Veratis Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 4.48 M.
- Veratis Advisors cerró por completo su posición en Thermo Fisher Scientific en T3 2026, con una venta estimada de USD 426 k.
- Las diez principales posiciones de Veratis Advisors representan 54% de su cartera de USD 132 M en T3 2026.
- Veratis Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Veratis Advisors cayó 6.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 132 M.
Según el Informe 13F de Veratis Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.