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Veratis Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 132 M
Rotación
13.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 132 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.2 M
(-6.5%)
Flujo de capital
-USD 7.62 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.91%
Posición
90
Nuevas
6
Aumentadas
27
Reducidas
30
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
|
+USD 426 k |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 399 k |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+USD 312 k |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 248 k |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 245 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 4.48 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.27 M |
| 3 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 561 k |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 463 k |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 426 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.53% |
| 2 | Industriales | 7.82% |
| 3 | Tecnología | 7.43% |
| 4 | Finanzas | 5.24% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Analog Devices
ADI
USD 198 mil M
| USD 466 k | 0.35% |
1,175
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
52
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 447 k | 0.34% |
1,244
-1,266
| -50% | -USD 463 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
53
Marvell Technology
MRVL
USD 152 mil M
| USD 438 k | 0.33% |
1,657
+377
| +29% | +USD 84.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
54
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 416 k | 0.31% |
2,863
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
55
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 389 k | 0.29% |
+1,000
| Nuevas | +USD 399 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
56
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 383 k | 0.29% |
2,469
-4
| -0.2% | -USD 625 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
McDonald's
MCD
USD 194 mil M
| USD 383 k | 0.29% |
1,658
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
58
Toronto Dominion Bank
TD
USD 203 mil M
| USD 376 k | 0.28% |
3,200
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 367 k | 0.28% |
347
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
60
Philip Morris
PM
USD 306 mil M
| USD 367 k | 0.28% |
1,921
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
CSX Corp
CSX
USD 95.7 mil M
| USD 356 k | 0.27% |
7,662
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
62
Netflix
NFLX
USD 265 mil M
| USD 343 k | 0.26% |
4,930
-500
| -9% | -USD 37.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
63
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 338 k | 0.26% |
3,598
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
64
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 312 k | 0.24% |
942
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 310 k | 0.24% |
563
+90
| +19% | +USD 50.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
66
Alibaba
BABA
USD 253 mil M
| USD 290 k | 0.22% |
+2,700
| Nuevas | +USD 312 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
67
Coca-Cola
KO
USD 420 mil M
| USD 276 k | 0.21% |
3,204
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
USD 1276 M
| USD 274 k | 0.21% |
2,561
-1
| -0% | -USD 113 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
69
Stryker
SYK
USD 121 mil M
| USD 273 k | 0.21% |
990
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
70
Accenture
ACN
USD 150 mil M
| USD 269 k | 0.2% |
+1,466
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
71
Consolidated Edison
ED
USD 44.2 mil M
| USD 268 k | 0.2% |
2,622
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
72
Charles Schwab
SCHW
USD 160 mil M
| USD 265 k | 0.2% |
2,714
-600
| -18% | -USD 63.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.9 mil M
| USD 264 k | 0.2% |
1,141
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
74
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 257 k | 0.19% |
354
-9
| -2% | -USD 5.62 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
75
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 253 k | 0.19% |
1,997
-1
| -0.1% | -USD 138 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Veratis Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Veratis Advisors mantenía 90 posiciones valuadas en USD 132 M, un 6.5% menos que los USD 141 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Veratis Advisors registró retiros netos por USD 7.62 M en T3 2026, cerró 6 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue Thermo Fisher Scientific, una posición estimada en USD 426 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, Veratis Advisors abrió una nueva posición en Elevance Health por valor de USD 389 k.
- La mayor compra de Veratis Advisors en T3 2026 fue Elevance Health: 1,000 acciones por un valor de USD 389 k.
- Veratis Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core 10+ Year USD Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 426 k.
- La mayor reducción de Veratis Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 4.48 M.
- Veratis Advisors cerró por completo su posición en Thermo Fisher Scientific en T3 2026, con una venta estimada de USD 426 k.
- Las diez principales posiciones de Veratis Advisors representan 54% de su cartera de USD 132 M en T3 2026.
- Veratis Advisors abrió 6 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Veratis Advisors cayó 6.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 132 M.
Según el Informe 13F de Veratis Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.