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Veratis Advisors

Veratis Advisors Portfolio-Positionen

AUM 141 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss %
98,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,33 %
Position
84
Neu
84
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+12,6 Mio. $
2
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+9,13 Mio. $
3
LECO-Symbol
Lincoln Electric
LECO
+8,58 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+8,54 Mio. $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+8,52 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,59 %
2 Industrie 7,07 %
3 Technologie 6,37 %
4 Finanzwesen 5,68 %
5 Basiskonsumgüter 4,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCD-Symbol
51
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
448.174 $ 0,32 %
+1.658
Neu +475.425 $
2025 Q4
2 Quartale
TMO-Symbol
52
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
426.156 $ 0,3 %
+850
Neu +408.043 $
2026 Q2
0 Quartale
TD-Symbol
53
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
388.576 $ 0,28 %
+3.200
Neu +350.196 $
2025 Q4
2 Quartale
NFLX-Symbol
54
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
387.702 $ 0,27 %
+5.430
Neu +478.207 $
2025 Q4
2 Quartale
VSS-Symbol
55
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
381.523 $ 0,27 %
+2.473
Neu +387.945 $
2025 Q4
2 Quartale
MRVL-Symbol
56
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
381.299 $ 0,27 %
+1.280
Neu +256.651 $
2026 Q2
0 Quartale
SAP-Symbol
57
SAP
SAP
275 Mrd. $
372.638 $ 0,26 %
+2.418
Neu +412.382 $
2025 Q4
2 Quartale
MRK-Symbol
58
Merck
MRK
358 Mrd. $
367.896 $ 0,26 %
+2.863
Neu +335.108 $
2025 Q4
2 Quartale
SBUX-Symbol
59
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
367.708 $ 0,26 %
+3.598
Neu +362.345 $
2025 Q4
2 Quartale
CSX-Symbol
60
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
364.175 $ 0,26 %
+7.662
Neu +345.960 $
2025 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
61
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
347.528 $ 0,25 %
+1.921
Neu +333.162 $
2025 Q4
2 Quartale
BLK-Symbol
62
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
333.661 $ 0,24 %
+347
Neu +358.875 $
2025 Q4
2 Quartale
SPCX-Symbol
63
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
316.091 $ 0,22 %
+1.850
Neu +314.284 $
2026 Q2
0 Quartale
SYK-Symbol
64
Stryker
SYK
118 Mrd. $
311.692 $ 0,22 %
+990
Neu +311.974 $
2025 Q4
2 Quartale
LPLA-Symbol
65
LPL Financial
LPLA
24,9 Mrd. $
309.848 $ 0,22 %
+1.100
Neu +330.167 $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
66
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
308.345 $ 0,22 %
+942
Neu +292.536 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHW-Symbol
67
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
305.783 $ 0,22 %
+3.314
Neu +302.217 $
2025 Q4
2 Quartale
IVOV-Symbol
68
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,24 Mrd. $
292.236 $ 0,21 %
+2.562
Neu +279.376 $
2025 Q4
2 Quartale
ED-Symbol
69
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
290.072 $ 0,21 %
+2.622
Neu +285.036 $
2025 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
70
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
277.326 $ 0,2 %
+1.141
Neu +265.414 $
2025 Q4
2 Quartale
DUK-Symbol
71
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
275.286 $ 0,19 %
+2.175
Neu +274.361 $
2025 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
72
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
270.475 $ 0,19 %
+1.998
Neu +298.754 $
2025 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
73
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
260.389 $ 0,18 %
+3.204
Neu +253.042 $
2025 Q4
2 Quartale
MA-Symbol
74
Mastercard
MA
546 Mrd. $
242.933 $ 0,17 %
+473
Neu +235.847 $
2026 Q2
0 Quartale
VBK-Symbol
75
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
241.974 $ 0,17 %
+662
Neu +225.492 $
2025 Q4
2 Quartale
1 2
3
4

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Avise Financial Cooperative Los Angeles, California 141 Mio. $ AUM
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Portfolio-Rückblick von Veratis Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Veratis Advisors 84 Positionen im Wert von 141 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Veratis Advisors setzte in Q2 2026 139 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 84 neue Positionen. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Growth ETF: 149.325 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 71 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Veratis Advisors im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Growth ETF: 149.325 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Veratis Advisors machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
  • Veratis Advisors eröffnete 84 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.

Auf Grundlage der von Veratis Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .