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BCWM

Ball & Co Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 141 Mio. $ Umschlag 31,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss
+15,6 Mio. $
Kapitalfluss %
11,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,93 %
Position
90
Neu
11
Aufgestockt
30
Reduziert
13
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+6,9 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+3,99 Mio. $
3
HECA-Symbol
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
+3,68 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+3,56 Mio. $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+4,81 Mio. $
2
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+752.728 $
3
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+615.384 $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+405.969 $
5
TPYP-Symbol
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
+117.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,05 %
2 Gesundheitswesen 4,86 %
3 Technologie 0,87 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,83 %
5 Kommunikationsdienste 0,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
28,9 Mio. $ 20,52 %
122.288
-1.768
-1 % -405.969 $
2025 Q3
3 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
20,3 Mio. $ 14,38 %
163.335
+29.515
+22 % +3,56 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
EFV-Symbol
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
19,7 Mio. $ 14 %
257.929
+7.480
+3 % +579.170 $
2025 Q3
3 Quartale
GLD-Symbol
4
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
15,8 Mio. $ 11,17 %
42.775
+9.634
+29 % +3,99 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
KSPY-Symbol
5
KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
KSPY
122 Mio. $
11 Mio. $ 7,77 %
373.902
– –
2026 Q1
1 Quartal
CGDV-Symbol
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
9,7 Mio. $ 6,88 %
196.983
-13.069
-6 % -615.384 $
2024 Q4
6 Quartale
AMLP-Symbol
7
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
7,1 Mio. $ 5,03 %
136.894
-14.340
-9 % -752.728 $
2024 Q4
6 Quartale
XLRE-Symbol
8
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
6,91 Mio. $ 4,9 %
+156.849
Neu +6,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMGN-Symbol
9
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
5,2 Mio. $ 3,69 %
14.353
+99
+0,7 % +33.889 $
2024 Q4
6 Quartale
HECA-Symbol
10
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
273 Mio. $
3,65 Mio. $ 2,59 %
+133.666
Neu +3,68 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLV-Symbol
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,71 %
+15.235
Neu +2,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FELG-Symbol
12
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,6 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,88 %
28.438
-406
-1 % -17.308 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1 Mio. $ 0,71 %
3.464
+604
+21 % +172.766 $
2024 Q4
6 Quartale
GILD-Symbol
14
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
964.000 $ 0,68 %
7.636
+49
+0,6 % +6.456 $
2024 Q4
6 Quartale
FELV-Symbol
15
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,51 Mrd. $
796.000 $ 0,56 %
19.864
-457
-2 % -17.491 $
2024 Q4
6 Quartale
FENI-Symbol
16
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
596.000 $ 0,42 %
14.874
-255
-2 % -10.089 $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
571.000 $ 0,4 %
2.272
+19
+0,8 % +4.088 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
564.000 $ 0,4 %
1.580
+571
+57 % +205.540 $
2024 Q4
6 Quartale
FDVV-Symbol
19
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
523.000 $ 0,37 %
8.679
-27
-0,3 % -1.606 $
2025 Q3
3 Quartale
FIDI-Symbol
20
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
397 Mio. $
393.000 $ 0,28 %
14.361
-57
-0,4 % -1.598 $
2025 Q3
3 Quartale
AAAU-Symbol
21
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,53 Mrd. $
333.000 $ 0,24 %
+8.429
Neu +375.043 $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
306.000 $ 0,22 %
1.284
+668
+108 % +167.673 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
280.000 $ 0,2 %
856
+4
+0,5 % +1.242 $
2024 Q4
6 Quartale
FESM-Symbol
24
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,36 Mrd. $
256.000 $ 0,18 %
5.320
+5.299
+25.233 % +232.923 $
2025 Q3
3 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
245.000 $ 0,17 %
1.795
+13
+0,7 % +1.946 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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CDWM
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SPA
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SWP
SIMA Wealth Partners North Chesterfield, Virginia 141 Mio. $ AUM 17,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MW
Marrick Wealth Irvine, California 141 Mio. $ AUM
SAP
Strategic Advisory Partners Greensboro, North Carolina 141 Mio. $ AUM
ACM
Alessandra Capital Management Torrance, California 141 Mio. $ AUM
VA
Veratis Advisors Cary, North Carolina 141 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Ball & Co Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ball & Co Wealth Management 90 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Ball & Co Wealth Management investierte 15,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF: 156.849 Aktien im Wert von 6,91 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alerian MLP ETF; sie wurde auf 752.728 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ball & Co Wealth Management im Q2 2026 war State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF: 156.849 Aktien im Wert von 6,91 Mio. $.
  • Ball & Co Wealth Management hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ball & Co Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Alerian MLP ETF und belief sich schätzungsweise auf 752.728 $.
  • Ball & Co Wealth Management hat seine Position in Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ball & Co Wealth Management machen im Q2 2026 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
  • Ball & Co Wealth Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ball & Co Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 141 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ball & Co Wealth Management für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .